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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,35 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,16 % |
85.944
+4.116
| +5 % | +188.251 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
127
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,16 % |
53.334
-3.391
| -6 % | -243.256 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
128
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,16 % |
63.074
+192
| +0,3 % | +11.464 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
129
MFS Active Growth ETF
MFSG
376 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,16 % |
121.705
-11.576
| -9 % | -347.039 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
130
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,15 % |
3.868
+406
| +12 % | +402.336 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
131
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,15 % |
55.065
+2.114
| +4 % | +144.113 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
132
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,13 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,15 % |
45.547
-1.260
| -3 % | -98.536 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
133
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,15 % |
64.617
+8
| +0 % | +487 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
134
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,15 % |
25.774
+155
| +0,6 % | +22.430 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
135
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,38 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,15 % |
14.970
+2.194
| +17 % | +579.683 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
136
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,14 % |
64.462
+660
| +1 % | +37.416 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
137
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,14 % |
19.358
+289
| +2 % | +52.205 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
138
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
23.427
+1.154
| +5 % | +159.462 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
139
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,14 % |
32.014
+2.731
| +9 % | +298.632 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
140
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,2 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,14 % |
55.308
-6.342
| -10 % | -396.759 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
141
Omega Healthcare
OHI
14,6 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,14 % |
72.426
+1.070
| +1 % | +51.252 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
142
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,1 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,14 % |
74.128
+690
| +0,9 % | +32.621 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
143
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,14 % |
55.239
+607
| +1 % | +36.287 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
144
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,6 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,14 % |
126.583
+18.094
| +17 % | +487.579 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
145
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,14 % |
42.892
-139
| -0,3 % | -10.747 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
146
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,14 % |
17.533
-943
| -5 % | -202.206 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
147
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 3,25 Mio. $ | 0,14 % |
21.540
+9.238
| +75 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,14 % |
113.761
+1.581
| +1 % | +42.050 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
149
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,13 % |
11.996
-1.095
| -8 % | -245.528 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
461 Mio. $
| 3,15 Mio. $ | 0,13 % |
122.013
+865
| +0,7 % | +22.504 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .