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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
56.711
+309
| +0,5 % | +14.537 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
177
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
18.281
-221
| -1 % | -30.638 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
178
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,11 % |
50.597
-1.337
| -3 % | -67.443 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
179
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
19.902
-33
| -0,2 % | -3.921 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
180
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,57 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,1 % |
51.760
+995
| +2 % | +49.690 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
181
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,08 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,1 % |
26.191
+1.358
| +5 % | +133.517 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
182
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,1 % |
6.886
-41
| -0,6 % | -15.468 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
183
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,04 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,1 % |
23.379
+2.681
| +13 % | +303.132 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
184
Vanguard Financials ETF
VFH
13,7 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,1 % |
18.379
+409
| +2 % | +56.698 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
185
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,1 % |
5.997
-1.062
| -15 % | -377.917 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
186
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,4 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,1 % |
22.813
+825
| +4 % | +79.018 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
187
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,3 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,1 % |
34.050
+1.569
| +5 % | +121.991 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
188
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,1 % |
15.052
-998
| -6 % | -161.826 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
189
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,1 % |
18.139
-354
| -2 % | -48.765 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
190
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,1 % |
22.680
+636
| +3 % | +66.758 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
191
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,1 % |
16.684
-410
| -2 % | -57.846 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
192
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,1 % |
14.667
-123
| -0,8 % | -19.193 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
193
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,1 % |
16.790
-211
| -1 % | -28.392 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
194
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,09 % |
40.194
+506
| +1 % | +28.891 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
195
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,1 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,09 % |
142.555
+1.151
| +0,8 % | +17.700 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
196
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,09 % |
4.326
+58
| +1 % | +35.000 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
197
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,09 % |
35.552
+896
| +3 % | +56.625 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
198
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
986 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
99.453
+11.051
| +13 % | +243.935 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
199
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
1.214
+105
| +9 % | +182.032 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
200
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,09 % |
24.115
-20
| -0,1 % | -1.801 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .