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New Age Alpha Advisors

New Age Alpha Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,37 Mrd. $ Umschlag 31,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+219 Mio. $
Kapitalfluss
-89,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.007
Neu
241
Aufgestockt
184
Reduziert
479
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+6,57 Mio. $
2
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+5,83 Mio. $
3
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+4,97 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+4,8 Mio. $
5
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+4,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,9 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+10,8 Mio. $
3
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+9,17 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+6,87 Mio. $
5
ATR-Symbol
AptarGroup
ATR
+6,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,63 %
2 Industrie 15,57 %
3 Finanzwesen 11,11 %
4 Immobilien 10,17 %
5 Gesundheitswesen 6,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
79,8 Mio. $ 3,37 %
275.669
+4.387
+2 % +1,25 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
60,8 Mio. $ 2,57 %
303.822
-23.774
-7 % -4,89 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
43,2 Mio. $ 1,83 %
181.451
-27.389
-13 % -6,87 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
42,7 Mio. $ 1,81 %
113.087
-26.876
-19 % -10,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
39 Mio. $ 1,65 %
33.819
-528
-2 % -395.942 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
39 Mio. $ 1,65 %
104.486
-16.106
-13 % -6,52 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
31,6 Mio. $ 1,34 %
226.625
-8.898
-4 % -899.808 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,6 Mio. $ 1,33 %
88.288
-650
-0,7 % -233.977 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,11 %
192.238
+21.096
+12 % +3,16 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,04 %
42.397
-924
-2 % -378.831 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
11
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,04 %
20.868
+2.370
+13 % +2,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WELL-Symbol
12
Welltower
WELL
169 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,88 %
91.681
-114
-0,1 % -24.101 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,84 %
169.665
-6.554
-4 % -685.412 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,83 %
60.185
-3.203
-5 % -994.686 $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
18,4 Mio. $ 0,78 %
43.760
-2.825
-6 % -1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,9 Mio. $ 0,71 %
47.747
-30.438
-39 % -10,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PLD-Symbol
17
Prologis
PLD
120 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,7 %
121.947
+1.616
+1 % +229.128 $
2024 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,67 %
122.881
-4.557
-4 % -533.387 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,66 %
43.405
-1.023
-2 % -350.187 $
2024 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,65 %
92.831
+2.918
+3 % +543.115 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,62 %
20.400
-417
-2 % -192.398 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
22
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,62 %
43.213
-318
-0,7 % -72.789 $
2024 Q2
8 Quartale
C-Symbol
23
Citigroup
C
208 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,62 %
104.754
-75
-0,1 % -9.763 $
2024 Q2
8 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,62 %
99.546
+7.660
+8 % +1,39 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,61 %
76.112
-25.316
-25 % -3,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Montag & Associates
Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,37 Mrd. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lombard Odier Asset Management (Europe) London, United Kingdom 2,37 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Azora Capital LP
Azora Capital LP Miami, Florida 2,37 Mrd. $ AUM 34,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenoaks Capital Partners
Greenoaks Capital Partners Orinda, California 2,36 Mrd. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intermede Investment Partners
Intermede Investment Partners London, United Kingdom 2,38 Mrd. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Mutual Life Insurance
Massachusetts Mutual Life Insurance Springfield, Massachusetts 2,38 Mrd. $ AUM 57,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCMI
Oaktop Capital Management II Chatham, New Jersey 2,35 Mrd. $ AUM 214,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Age Alpha Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt New Age Alpha Advisors 1.007 Positionen im Wert von 2,37 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

New Age Alpha Advisors zog im Q2 2026 netto 89,4 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 479 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AptarGroup – eine Position im geschätzten Wert von 6,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete New Age Alpha Advisors eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 6,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von New Age Alpha Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.774 Aktien im Wert von 6,58 Mio. $.
  • New Age Alpha Advisors hat seine Position in Steel Dynamics in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New Age Alpha Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
  • New Age Alpha Advisors hat seine Position in AptarGroup im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New Age Alpha Advisors machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,37 Mrd. $ aus.
  • New Age Alpha Advisors eröffnete 241 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von New Age Alpha Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von New Age Alpha Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .