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Investment House LLC

Investment House LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,25 Mrd. $ Umschlag 21,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,44 %
 

The Investment House is an investment adviser dedicated to the long-term growth of capital, and it advises its own mutual fund, The Investment House Growth Fund. Its Growth strategy is stock-based and looks first at broad political, economic, social and technological forces to pick the markets and sectors it likes, then chooses stocks within them. It has been in business since May 2012 and is owned by Timothy J. Wahl.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+136,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+663,53 %
AUM
2,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss
-10 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,01 %
Position
237
Neu
17
Aufgestockt
30
Reduziert
146
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIH
The Investment House ETF
TIH
+632 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+8 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+5,82 Mio. $
4
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+5 Mio. $
5
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+4,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+63,4 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+32 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+31,9 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+30,9 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+23,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,87 %
2 Technologie 25,09 %
3 Kommunikationsdienste 12,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,92 %
5 Gesundheitswesen 7,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIH
1
The Investment House ETF
TIH
622 Mio. $ 27,64 %
+25.345.023
Neu +632 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
105 Mio. $ 4,65 %
314.278
-197.481
-39 % -63,4 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
DELL-Symbol
3
Dell
DELL
270 Mrd. $
94,9 Mio. $ 4,22 %
176.488
-67.907
-28 % -31,9 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
94 Mio. $ 4,18 %
129.657
-31.415
-20 % -19,6 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
84,7 Mio. $ 3,76 %
246.207
-92.216
-27 % -32 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
77,5 Mio. $ 3,44 %
151.099
-50.328
-25 % -23,3 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
68 Mio. $ 3,02 %
272.862
-75.585
-22 % -19,2 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
61,2 Mio. $ 2,72 %
267.999
-144.273
-35 % -30,9 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
41 Mio. $ 1,82 %
120.354
-68.138
-36 % -23,5 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NBIS-Symbol
10
Nebius Group N.V.
NBIS
41,9 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,57 %
149.913
-59.735
-28 % -12,8 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
449 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,57 %
38.755
-23.518
-38 % -22 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
34,7 Mio. $ 1,54 %
30.026
-16.321
-35 % -19,3 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
MELI-Symbol
13
Mercado Libre
MELI
82,4 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,5 %
19.550
-2.821
-13 % -5,23 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
MOH-Symbol
14
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
31 Mio. $ 1,38 %
164.196
-29.555
-15 % -6,1 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
CRWD-Symbol
15
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
26,6 Mio. $ 1,18 %
100.495
-25.165
-20 % -5,34 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
WSM-Symbol
16
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
24,8 Mio. $ 1,1 %
108.633
-23.413
-18 % -5,41 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
PGR-Symbol
17
Progressive
PGR
134 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,07 %
116.471
-20.800
-15 % -4,49 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
214 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,04 %
77.120
-34.999
-31 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NU-Symbol
19
Nu Holdings
NU
56,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,95 %
1.692.187
-614.258
-27 % -8,71 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,86 %
31.530
-5.825
-16 % -3 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TXN-Symbol
21
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,86 %
68.753
-34.327
-33 % -9,49 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
ICE-Symbol
22
Intercontinental Exchange
ICE
94,4 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,83 %
122.375
-57.888
-32 % -8,74 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,82 %
90.323
-40.273
-31 % -9,02 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,73 %
62.371
-28.814
-32 % -7,6 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SFM-Symbol
25
Sprouts Farmers Market
SFM
4,58 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,73 %
247.495
-17.596
-7 % -1,38 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Heartland Advisors
Heartland Advisors Milwaukee, Wisconsin 2,25 Mrd. $ AUM 44,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Meridiem Capital Partners
Meridiem Capital Partners Dallas, Texas 2,23 Mrd. $ AUM 38,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Capital Management
American Capital Management New York 2,23 Mrd. $ AUM 28,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New South Capital Management
New South Capital Management Memphis, Tennessee 2,28 Mrd. $ AUM 47,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Investment House LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Investment House LLC 237 Positionen im Wert von 2,25 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 2,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Investment House LLC für Q3 2026 weist 17 neu, 30 erhöht, 146 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The Investment House ETF: 25.345.023 Aktien im Wert von 622 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 63,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,6 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Investment House LLC im Q3 2026 war The Investment House ETF: 25.345.023 Aktien im Wert von 622 Mio. $.
  • Investment House LLC hat seine Position in Intel in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Investment House LLC im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 63,4 Mio. $.
  • Investment House LLC hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Investment House LLC machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,25 Mrd. $ aus.
  • Investment House LLC eröffnete 17 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Investment House LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 2,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Investment House LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .