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Lowe Brockenbrough & Co Portfolio-Positionen
AUM
2,25 Mrd. $
Umschlag
8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,28 %
AUM
2,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+241 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,92 %
Position
350
Neu
21
Aufgestockt
53
Reduziert
160
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+4,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,1 % |
| 2 | Technologie | 14,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,98 % |
| 4 | Industrie | 5,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 8,49 % |
254.751
-4.032
| -2 % | -2,94 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 3,79 % |
542.352
-98.875
| -15 % | -15,1 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 79,4 Mio. $ | 3,53 % |
274.474
-5.421
| -2 % | -1,55 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 3,23 % |
760.416
+24.965
| +3 % | +2,35 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 3,02 % |
951.649
+38.408
| +4 % | +2,68 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 2,99 % |
678.593
+194.895
| +40 % | +19,3 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 2,58 % |
1.713.342
+166.470
| +11 % | +5,52 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 57,4 Mio. $ | 2,55 % |
153.883
+3.355
| +2 % | +1,36 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 54,5 Mio. $ | 2,42 % |
154.129
-3.395
| -2 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 2,31 % |
674.296
+32.622
| +5 % | +2,39 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 45,4 Mio. $ | 2,02 % |
226.813
+6.699
| +3 % | +1,38 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 1,99 % |
136.772
-1.696
| -1 % | -526.690 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 1,79 % |
270.876
+6.275
| +2 % | +861.153 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 1,71 % |
462.841
+13.430
| +3 % | +1,07 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 34,1 Mio. $ | 1,52 % |
143.176
-321
| -0,2 % | -80.574 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 32 Mio. $ | 1,42 % |
46.610
+19.332
| +71 % | +12,9 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,31 % |
250.613
-13.199
| -5 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 1,31 % |
77.820
+1.105
| +1 % | +443.056 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,25 % |
38.765
-19.057
| -33 % | -8,79 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,25 % |
234.464
-1.144
| -0,5 % | -125.262 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 27,4 Mio. $ | 1,22 % |
76.656
-1.343
| -2 % | -483.433 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,17 % |
192.068
-972
| -0,5 % | -145.477 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,15 % |
881.010
-45.409
| -5 % | -1,3 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,06 % |
37.319
+4.627
| +14 % | +2,35 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,06 % |
410.725
+12.881
| +3 % | +750.857 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lowe Brockenbrough & Co 350 Positionen im Wert von 2,25 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026 weist 21 neu, 53 erhöht, 160 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 Aktien im Wert von 871.854 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 15,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lowe Brockenbrough & Co im Q2 2026 war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 Aktien im Wert von 871.854 $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lowe Brockenbrough & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,1 Mio. $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lowe Brockenbrough & Co machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,25 Mrd. $ aus.
- Lowe Brockenbrough & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lowe Brockenbrough & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .