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Lowe Brockenbrough & Co Portfolio-Positionen
AUM
2,25 Mrd. $
Umschlag
8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+341,28 %
AUM
2,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+241 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,92 %
Position
350
Neu
21
Aufgestockt
53
Reduziert
160
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+4,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,1 % |
| 2 | Technologie | 14,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,98 % |
| 4 | Industrie | 5,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,27 % |
3.142
-202
| -6 % | -377.200 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
77
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,26 % |
127.738
+2.013
| +2 % | +107.882 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,26 % |
99.374
-6.587
| -6 % | -387.131 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
79
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,26 % |
75.008
+736
| +1 % | +65.094 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
80
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,25 % |
44.630
-6.654
| -13 % | -802.163 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
81
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,24 % |
12.814
+142
| +1 % | +58.503 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
82
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,24 % |
75.186
-719
| -0,9 % | -50.184 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
104.614
-25.305
| -19 % | -1,28 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
84
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,23 % |
216.527
-22.328
| -9 % | -584.067 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
85
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,22 % |
61.334
-615
| -1 % | -48.571 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
86
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,22 % |
18.263
-203
| -1 % | -58.209 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,21 % |
57.174
-630
| -1 % | -52.064 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
88
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,21 % |
32.575
-56
| -0,2 % | -7.883 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,21 % |
30.194
+4.203
| +16 % | +716.809 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,2 % |
54.820
-696
| -1 % | -55.933 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
91
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,2 % |
19.814
-365
| -2 % | -79.526 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
92
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,2 % |
31.478
-1.523
| -5 % | -154.013 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,19 % |
82.336
-330
| -0,4 % | -18.868 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
94
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,19 % |
117.730
-303
| -0,3 % | -10.429 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,19 % |
18.569
-107
| -0,6 % | -22.871 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,18 % |
14.609
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
97
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,18 % |
81.222
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
98
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,17 % |
20.980
-1.399
| -6 % | -261.613 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
99
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,17 % |
10.933
-152
| -1 % | -52.062 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,17 % |
11.340
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lowe Brockenbrough & Co 350 Positionen im Wert von 2,25 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026 weist 21 neu, 53 erhöht, 160 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 Aktien im Wert von 871.854 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ETF mit einem geschätzten Wert von 15,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lowe Brockenbrough & Co im Q2 2026 war Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 17.149 Aktien im Wert von 871.854 $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lowe Brockenbrough & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,1 Mio. $.
- Lowe Brockenbrough & Co hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lowe Brockenbrough & Co machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,25 Mrd. $ aus.
- Lowe Brockenbrough & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lowe Brockenbrough & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lowe Brockenbrough & Co für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .