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GL
Gemsstock Ltd Portfolio-Positionen
AUM
307 Mio. $
Umschlag
71,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+148,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+303,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
-641 Mio. $
(-68 %)
Kapitalfluss
-588 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-191,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,14 %
Position
32
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+49,7 Mio. $ |
| 2 |
Banco Macro
BMA
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+18,3 Mio. $ |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Corporacion America
CAAP
|
+7,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+82,3 Mio. $ |
| 2 |
Gulfport Energy Corp
GPOR
|
+66,5 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+60,3 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+55,6 Mio. $ |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+48,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 32,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,76 % |
| 3 | Sonstiges | 18,83 % |
| 4 | Technologie | 11,12 % |
| 5 | Grundstoffe | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 18,83 % |
767.100
+563.000
| +276 % | +49,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
Vista Energy
VIST
7,96 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 14,8 % |
713.004
+42.729
| +6 % | +3,01 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,7 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 11,12 % |
394.491
-114.656
| -23 % | -9,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 7,72 % |
139.899
-368.318
| -72 % | -66,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Banco Macro
BMA
4,09 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 7,17 % |
+237.969
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 6,44 % |
1.481.697
+178.076
| +14 % | +2,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 6,16 % |
2.316.513
-91.600
| -4 % | -759.144 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 6,01 % |
1.900.000
-6.382.105
| -77 % | -82,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 5,98 % |
10.830
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 4,93 % |
+937.800
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 4,7 % |
+317.699
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Eldorado Gold
EGO
9,37 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 3,64 % |
360.000
+44.862
| +14 % | +1,46 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Corporacion America
CAAP
4,1 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 2,53 % |
+308.364
| Neu | +7,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-289.300
| Geschlossen | -60,3 Mio. $ | – |
|
15
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| – | – |
-992.354
| Geschlossen | -42,1 Mio. $ | – |
|
16
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
| – | – |
-241.200
| Geschlossen | -18,4 Mio. $ | – |
|
17
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| – | – |
-813.937
| Geschlossen | -17,2 Mio. $ | – |
|
18
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| – | – |
-100.500
| Geschlossen | -18,8 Mio. $ | – |
|
19
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
| – | – |
-711.800
| Geschlossen | -20,7 Mio. $ | – |
|
20
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| – | – |
-735.967
| Geschlossen | -46,8 Mio. $ | – |
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
| – | – |
-473.448
| Geschlossen | -22,1 Mio. $ | – |
|
|
22
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| – | – |
-1.363.284
| Geschlossen | -55,6 Mio. $ | – |
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| – | – |
-131.020
| Geschlossen | -37,6 Mio. $ | – |
|
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| – | – |
-63.400
| Geschlossen | -18,6 Mio. $ | – |
|
25
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| – | – |
-373.315
| Geschlossen | -40,4 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Gemsstock Ltd für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Gemsstock Ltd 32 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Rückgang um 68 % gegenüber 949 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Gemsstock Ltd zog im Q2 2026 netto 588 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 60,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Gemsstock Ltd eine neue Position in Banco Macro im Wert von 22 Mio. $.
- Der größte Kauf von Gemsstock Ltd im Q2 2026 war Banco Macro: 237.969 Aktien im Wert von 22 Mio. $.
- Gemsstock Ltd hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gemsstock Ltd im Q2 2026 entfiel auf Equinox Gold und belief sich schätzungsweise auf 82,3 Mio. $.
- Gemsstock Ltd hat seine Position in Amazon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gemsstock Ltd machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
- Gemsstock Ltd eröffnete 4 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Gemsstock Ltd sank gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 307 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gemsstock Ltd für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .