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GL
Gemsstock Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
71.88%
1년 추정 수익률
30.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.07%
1년 예상 수익률
+30.64%
3년 예상 수익률
+148.72%
5년 예상 수익률
+303.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$6.41억
(-68%)
자금 흐름
-US$5.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-191.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.14%
보유액
32
신규
4
증가
4
축소
4
청산됨
19
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4974만 |
| 2 |
Banco Macro
BMA
|
+US$1954만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$1832만 |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$1490만 |
| 5 |
Corporacion America
CAAP
|
+US$793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$8232만 |
| 2 |
Gulfport Energy Corp
GPOR
|
+US$6650만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$6025만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$5561만 |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$4807만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 32.15% |
| 2 | 금융 | 19.76% |
| 3 | 기타 | 18.83% |
| 4 | 정보기술 | 11.12% |
| 5 | 소재 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$5788만 | 18.83% |
767,100
+563,000
| +276% | +US$4974만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Vista Energy
VIST
US$79.6억
| US$4549만 | 14.8% |
713,004
+42,729
| +6% | +US$301만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$3418만 | 11.12% |
394,491
-114,656
| -23% | -US$973만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$2374만 | 7.72% |
139,899
-368,318
| -72% | -US$6650만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Banco Macro
BMA
US$40.9억
| US$2203만 | 7.17% |
+237,969
| 신규 | +US$1954만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$1980만 | 6.44% |
1,481,697
+178,076
| +14% | +US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| US$1893만 | 6.16% |
2,316,513
-91,600
| -4% | -US$75.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$1847만 | 6.01% |
1,900,000
-6,382,105
| -77% | -US$8232만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1838만 | 5.98% |
10,830
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$1515만 | 4.93% |
+937,800
| 신규 | +US$1832만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$1445만 | 4.7% |
+317,699
| 신규 | +US$1490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$1119만 | 3.64% |
360,000
+44,862
| +14% | +US$146만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
Corporacion America
CAAP
US$41억
| US$776만 | 2.53% |
+308,364
| 신규 | +US$793만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-289,300
| 청산됨 | -US$6025만 | – |
|
15
Antero Resources
AR
US$119억
| – | – |
-992,354
| 청산됨 | -US$4212만 | – |
|
16
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| – | – |
-241,200
| 청산됨 | -US$1842만 | – |
|
17
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| – | – |
-813,937
| 청산됨 | -US$1716만 | – |
|
18
Salesforce
CRM
US$1981억
| – | – |
-100,500
| 청산됨 | -US$1876만 | – |
|
19
Deutsche Bank
DB
US$612억
| – | – |
-711,800
| 청산됨 | -US$2066만 | – |
|
20
EQT Corp
EQT
US$340억
| – | – |
-735,967
| 청산됨 | -US$4684만 | – |
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| – | – |
-473,448
| 청산됨 | -US$2211만 | – |
|
|
22
Barrick Mining
B
US$672억
| – | – |
-1,363,284
| 청산됨 | -US$5561만 | – |
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| – | – |
-131,020
| 청산됨 | -US$3758만 | – |
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| – | – |
-63,400
| 청산됨 | -US$1865만 | – |
|
25
Newmont
NEM
US$1250억
| – | – |
-373,315
| 청산됨 | -US$4041만 | – |
|
유사한 펀드
FCT
EFP
CCC
PBPIA
FFP
SA
ECH
FSLI
Gemsstock Ltd의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gemsstock Ltd의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$9.49억보다 68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Gemsstock Ltd은(는) 2026년 2분기에 순 US$5.88억을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$6025만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 33%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 기타입니다.
시장 흐름에 역행해, Gemsstock Ltd는 Banco Macro에 US$2203만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gemsstock Ltd의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Banco Macro으로, US$2203만 상당의 237,969주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gemsstock Ltd로, 추정 증가액은 US$4974만 규모예요.
- Gemsstock Ltd의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Equinox Gold이며, 추정 감소액은 US$8232만예요.
- Gemsstock Ltd는 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$6025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gemsstock Ltd의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 89%를 차지해요.
- Gemsstock Ltd는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Gemsstock Ltd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 68% 하락해 US$3.07억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Gemsstock Ltd의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.