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GL
Gemsstock Ltd Ativos da carteira
AUM
US$ 307 mi
Giro
71,88%
Retorno est. (1 ano)
30,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,07%
Retorno est. (1 ano)
+30,64%
Retorno est. (3 anos)
+148,72%
Retorno est. (5 anos)
+303,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 307 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 641 mi
(-68%)
Fluxo de capital
-US$ 588 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-191,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,14%
Posição
32
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 49,7 mi |
| 2 |
Banco Macro
BMA
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Corporacion America
CAAP
|
+US$ 7,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$ 82,3 mi |
| 2 |
Gulfport Energy Corp
GPOR
|
+US$ 66,5 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 60,3 mi |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 55,6 mi |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 48,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 32,15% |
| 2 | Financeiro | 19,76% |
| 3 | Diversos | 18,83% |
| 4 | Tecnologia | 11,12% |
| 5 | Materiais | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 57,9 mi | 18,83% |
767.100
+563.000
| +276% | +US$ 49,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vista Energy
VIST
US$ 7,96 bi
| US$ 45,5 mi | 14,8% |
713.004
+42.729
| +6% | +US$ 3,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$ 17,7 bi
| US$ 34,2 mi | 11,12% |
394.491
-114.656
| -23% | -US$ 9,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,94 bi
| US$ 23,7 mi | 7,72% |
139.899
-368.318
| -72% | -US$ 66,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Banco Macro
BMA
US$ 4,09 bi
| US$ 22 mi | 7,17% |
+237.969
| Nova | +US$ 19,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 19,8 mi | 6,44% |
1.481.697
+178.076
| +14% | +US$ 2,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
| US$ 18,9 mi | 6,16% |
2.316.513
-91.600
| -4% | -US$ 759 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Equinox Gold
EQX
US$ 13 bi
| US$ 18,5 mi | 6,01% |
1.900.000
-6.382.105
| -77% | -US$ 82,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 18,4 mi | 5,98% |
10.830
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 15,2 mi | 4,93% |
+937.800
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| US$ 14,4 mi | 4,7% |
+317.699
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Eldorado Gold
EGO
US$ 9,37 bi
| US$ 11,2 mi | 3,64% |
360.000
+44.862
| +14% | +US$ 1,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Corporacion America
CAAP
US$ 4,1 bi
| US$ 7,76 mi | 2,53% |
+308.364
| Nova | +US$ 7,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-289.300
| Encerrada | -US$ 60,3 mi | – |
|
15
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| – | – |
-992.354
| Encerrada | -US$ 42,1 mi | – |
|
16
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,87 bi
| – | – |
-241.200
| Encerrada | -US$ 18,4 mi | – |
|
17
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| – | – |
-813.937
| Encerrada | -US$ 17,2 mi | – |
|
18
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| – | – |
-100.500
| Encerrada | -US$ 18,8 mi | – |
|
19
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
| – | – |
-711.800
| Encerrada | -US$ 20,7 mi | – |
|
20
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| – | – |
-735.967
| Encerrada | -US$ 46,8 mi | – |
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
| – | – |
-473.448
| Encerrada | -US$ 22,1 mi | – |
|
|
22
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| – | – |
-1.363.284
| Encerrada | -US$ 55,6 mi | – |
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| – | – |
-131.020
| Encerrada | -US$ 37,6 mi | – |
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| – | – |
-63.400
| Encerrada | -US$ 18,6 mi | – |
|
25
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| – | – |
-373.315
| Encerrada | -US$ 40,4 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Gemsstock Ltd no T2 2026
No T2 2026, Gemsstock Ltd detinha 32 posições no valor de US$ 307 mi, uma queda de 68% em relação a US$ 949 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Gemsstock Ltd fez uma retirada líquida de US$ 588 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 60,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Gemsstock Ltd abriu uma nova posição em Banco Macro no valor de US$ 22 mi.
- A maior compra de Gemsstock Ltd no T2 2026 foi Banco Macro: 237.969 ações no valor de US$ 22 mi.
- Gemsstock Ltd foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 49,7 mi.
- A maior redução de Gemsstock Ltd em T2 2026 foi em Equinox Gold, com um corte estimado de US$ 82,3 mi.
- Gemsstock Ltd encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 60,3 mi.
- As dez maiores posições de Gemsstock Ltd representam 89% de sua carteira de US$ 307 mi no T2 2026.
- Gemsstock Ltd abriu 4 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gemsstock Ltd caiu 68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 307 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gemsstock Ltd referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.