Accredited Investors Ativos da carteira
Accredited Investors Wealth Management is a fee-only wealth manager founded in 1987 and owned entirely by its employees. Its approach to wealth management is based on a book by Ross Levin, Implementing the Wealth Management Index, published by Bloomberg Press, and it tracks each client's progress across key areas of their financial life rather than producing a one-off financial plan. Its investment decisions follow the theory of mean reversion, that valuations tend to return to their long-term average, so it avoids chasing returns or moving money into hot sectors. For parts of some client accounts it hires outside managers. Clients include individuals and families, foundations, endowments and charities.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 42,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 13,1 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
Sezzle
SEZL
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,29% |
| 2 | Financeiro | 9,4% |
| 3 | Tecnologia | 6,21% |
| 4 | Bens industriais | 5,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,2 bi
| US$ 293 mi | 12,58% |
2.679.024
-6.351
| -0,2% | -US$ 689 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 178 mi | 7,66% |
2.150.898
+502.871
| +31% | +US$ 42,3 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 139 mi | 5,96% |
642.742
+58.744
| +10% | +US$ 13,1 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 43 bi
| US$ 126 mi | 5,41% |
4.299.293
-144.553
| -3% | -US$ 4,24 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 112 mi | 4,8% |
146.088
+7.912
| +6% | +US$ 6,04 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 109 mi | 4,66% |
390.718
+24.948
| +7% | +US$ 7,33 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 102 mi | 4,37% |
1.415.735
+20.821
| +1% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 96,1 mi | 4,13% |
706.246
+31.431
| +5% | +US$ 4,55 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
9
Sezzle
SEZL
US$ 5,05 bi
| US$ 85,2 mi | 3,66% |
788.475
-18.967
| -2% | -US$ 2,65 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 73,2 mi | 3,14% |
783.762
-213
| -0% | -US$ 22,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 68,5 mi | 2,94% |
1.391.218
+376.832
| +37% | +US$ 18,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 66,8 mi | 2,87% |
200.522
-1.025
| -0,5% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 66,5 mi | 2,85% |
89
-4
| -4% | -US$ 3,03 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 58,5 mi | 2,51% |
234.801
-674
| -0,3% | -US$ 171 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 55,4 mi | 2,38% |
532.894
-13.773
| -3% | -US$ 1,46 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 46,4 mi | 1,99% |
370.336
+6.534
| +2% | +US$ 799 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 42,7 mi | 1,83% |
698.970
-2.754
| -0,4% | -US$ 172 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 34,6 mi | 1,49% |
219.282
-5.852
| -3% | -US$ 928 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 27,7 mi | 1,19% |
55.595
+4.293
| +8% | +US$ 2,17 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,4 bi
| US$ 23,5 mi | 1,01% |
170.559
+259
| +0,2% | +US$ 36,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 23,3 mi | 1% |
329.785
+1.214
| +0,4% | +US$ 87,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 21,2 mi | 0,91% |
41.277
+87
| +0,2% | +US$ 40,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,5 bi
| US$ 19,7 mi | 0,85% |
133.223
+3
| +0% | +US$ 489 |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 17,8 mi | 0,76% |
23.342
-15
| -0,1% | -US$ 11,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 17,7 mi | 0,76% |
447.558
-15.494
| -3% | -US$ 624 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Accredited Investors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Accredited Investors detinha 316 posições avaliadas em US$ 2,33 bi, alta de 0,64% em relação a US$ 2,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Accredited Investors alocou US$ 83,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 150 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CVRx: 200.000 ações no valor de US$ 350 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- A maior compra de Accredited Investors no T3 2026 foi CVRx: 200.000 ações no valor de US$ 350 mil.
- Accredited Investors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 42,3 mi.
- A maior redução de Accredited Investors em T3 2026 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- Accredited Investors encerrou totalmente sua posição em Carpenter Technology no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de Accredited Investors representam 56% de sua carteira de US$ 2,33 bi no T3 2026.
- Accredited Investors abriu 17 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Accredited Investors subiu 0,64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Accredited Investors referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.