Accredited Investors ポートフォリオ保有銘柄
Accredited Investors Wealth Management is a fee-only wealth manager founded in 1987 and owned entirely by its employees. Its approach to wealth management is based on a book by Ross Levin, Implementing the Wealth Management Index, published by Bloomberg Press, and it tracks each client's progress across key areas of their financial life rather than producing a one-off financial plan. Its investment decisions follow the theory of mean reversion, that valuations tend to return to their long-term average, so it avoids chasing returns or moving money into hot sectors. For parts of some client accounts it hires outside managers. Clients include individuals and families, foundations, endowments and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$4226万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$1869万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1306万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$733万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$604万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$424万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$303万 |
| 3 |
Sezzle
SEZL
|
+$265万 |
| 4 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+$178万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$155万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.29% |
| 2 | 金融 | 9.4% |
| 3 | 情報技術 | 6.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$192億
| $2.93億 | 12.58% |
2,679,024
-6,351
| -0.2% | -$68.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $1.78億 | 7.66% |
2,150,898
+502,871
| +31% | +$4226万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $1.39億 | 5.96% |
642,742
+58,744
| +10% | +$1306万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $1.26億 | 5.41% |
4,299,293
-144,553
| -3% | -$424万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $1.12億 | 4.8% |
146,088
+7,912
| +6% | +$604万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $1.09億 | 4.66% |
390,718
+24,948
| +7% | +$733万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $1.02億 | 4.37% |
1,415,735
+20,821
| +1% | +$157万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $9608万 | 4.13% |
706,246
+31,431
| +5% | +$455万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
9
Sezzle
SEZL
$50.5億
| $8519万 | 3.66% |
788,475
-18,967
| -2% | -$265万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
United Parcel Service
UPS
$922億
| $7323万 | 3.14% |
783,762
-213
| -0% | -$2.24万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $6848万 | 2.94% |
1,391,218
+376,832
| +37% | +$1869万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$4.98兆
| $6678万 | 2.87% |
200,522
-1,025
| -0.5% | -$32.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $6648万 | 2.85% |
89
-4
| -4% | -$303万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $5850万 | 2.51% |
234,801
-674
| -0.3% | -$17.1万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $5536万 | 2.38% |
532,894
-13,773
| -3% | -$146万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $4639万 | 1.99% |
370,336
+6,534
| +2% | +$79.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $4273万 | 1.83% |
698,970
-2,754
| -0.4% | -$17.2万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$787億
| $3461万 | 1.49% |
219,282
-5,852
| -3% | -$92.8万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $2768万 | 1.19% |
55,595
+4,293
| +8% | +$217万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$174億
| $2348万 | 1.01% |
170,559
+259
| +0.2% | +$3.64万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $2329万 | 1% |
329,785
+1,214
| +0.4% | +$8.71万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2117万 | 0.91% |
41,277
+87
| +0.2% | +$4.02万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
$145億
| $1971万 | 0.85% |
133,223
+3
| +0% | +$489 |
2014 Q1
50四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $1780万 | 0.76% |
23,342
-15
| -0.1% | -$1.14万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$151億
| $1771万 | 0.76% |
447,558
-15,494
| -3% | -$62.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
Accredited Investorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Accredited Investorsは316銘柄を保有し、保有額は$23.3億でした。前四半期の$23.1億から0.64%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$424万相当を売却しました。
- Accredited Investorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVRxで、株数は200,000株、評価額は$35万でした。
- Accredited Investorsは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4226万でした。
- Accredited Investorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$424万相当を減らしました。
- Accredited Investorsは2026年第3四半期にCarpenter Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Accredited Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$23.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Accredited Investorsは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Accredited Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.64%増加し、$23.3億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAccredited Investorsの 13F報告書 に基づいています。