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Heard Capital LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.4億
売買回転率
17.39%
推定1年リターン
46.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+47.65%
1年予想リターン
+46.76%
3年間の予想リターン
+160.66%
5年予想リターン
+131.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.02億
(+21%)
資金フロー
+$668万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.78%
保有額
23
新規
2
買い増し
6
減少
7
解消
2
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+$1.15億 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$8982万 |
| 3 |
AeroVironment
AVAV
|
+$3269万 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+$1917万 |
| 5 |
Elbit Systems
ESLT
|
+$1867万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$1.04億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$9505万 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+$5531万 |
| 4 |
Telesat
TSAT
|
+$2931万 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+$184万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.87% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 27.07% |
| 3 | 金融 | 22.4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 不動産 | 5.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3.28億 | 14.05% |
757,760
-313,120
| -29% | -$9505万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
TransDigm Group
TDG
$630億
| $2.48億 | 10.62% |
186,289
+7,679
| +4% | +$943万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
Fair Isaac
FICO
$167億
| $2.34億 | 10% |
195,527
+17,117
| +10% | +$1917万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Apollo Global Management
APO
$654億
| $2億 | 8.56% |
1,690,310
+8,790
| +0.5% | +$111万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Anterix
ATEX
$15.8億
| $1.77億 | 7.56% |
1,716,738
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Palantir
PLTR
$4470億
| $1.62億 | 6.94% |
1,389,846
+68,101
| +5% | +$929万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
AeroVironment
AVAV
$61.9億
| $1.49億 | 6.39% |
903,975
+182,623
| +25% | +$3269万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
8
Blackstone
BX
$851億
| $1.43億 | 6.13% |
1,217,600
-15,290
| -1% | -$184万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
Bloom Energy
BE
$652億
| $1.36億 | 5.81% |
+448,808
| 新規 | +$1.15億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1.33億 | 5.71% |
+447,977
| 新規 | +$8982万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
American Tower
AMT
$863億
| $1.32億 | 5.63% |
804,848
-307,257
| -28% | -$5531万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2118億
| $1.15億 | 4.91% |
339,427
-400
| -0.1% | -$12.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
13
Elbit Systems
ESLT
$354億
| $9927万 | 4.25% |
130,840
+22,449
| +21% | +$1867万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Moelis & Co
MC
$40.4億
| $6410万 | 2.74% |
979,810
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Equinix
EQIX
$973億
| $538万 | 0.23% |
5,160
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $430万 | 0.18% |
18,060
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $234万 | 0.1% |
12,640
-8,980
| -42% | -$168万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
18
Adobe
ADBE
$954億
| $137万 | 0.06% |
6,700
-437,625
| -98% | -$1.04億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Ares Management
ARES
$255億
| $124万 | 0.05% |
11,150
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
Prologis
PLD
$1195億
| $102万 | 0.04% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
21
Telesat
TSAT
$6.84億
| $22.1万 | 0.01% |
4,370
-606,200
| -99% | -$2931万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Charter Communications
CHTR
$126億
| – | – |
-2,602
| 解消 | -$56.2万 | – |
|
23
People Inc
PPLI
$28.9億
| – | – |
-23,507
| 解消 | -$94.1万 | – |
|
類似するファンド
CWM
Heard Capital LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Heard Capital LLCは23銘柄を保有し、保有額は$23.4億でした。前四半期の$19.3億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Heard Capital LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、6件増加しました、7件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBloom Energyで、保有株数は448,808株、評価額は$1.36億でした。 最も大きな売却はAdobeで、推定額は$1.04億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Heard Capital LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBloom Energyで、株数は448,808株、評価額は$1.36億でした。
- Heard Capital LLCは2026年第2四半期にAeroVironmentの保有額を最も増やし、増加額は推定$3269万でした。
- Heard Capital LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$1.04億相当を減らしました。
- Heard Capital LLCは2026年第2四半期にPeople Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Heard Capital LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$23.4億のポートフォリオの82%を占めています。
- Heard Capital LLCは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Heard Capital LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$23.4億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のHeard Capital LLCの 13F報告書 に基づいています。