Norris Perne & French ポートフォリオ保有銘柄
NPF Investment Advisors, the trade name of Norris Perné & French, is an investment advisory firm that started as the investment office of a Grand Rapids family. Its founder, Abbott Norris, started it in 1933. The firm picks individual stocks and bonds itself within a tailored asset allocation for each client, and avoids passive approaches and outsourcing. It also provides financial planning covering retirement income, taxes, estates and charitable giving. Its clients include individuals, families, businesses and endowments.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+$1475万 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+$1293万 |
| 3 |
Viking Holdings
VIK
|
+$987万 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$951万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$469万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$3497万 |
| 2 |
NPF Core Equity ETF
NPFE
|
+$1813万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$1413万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$1314万 |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+$713万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.03% |
| 2 | 情報技術 | 24.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.39% |
| 4 | ヘルスケア | 8.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NPF Core Equity ETF
NPFE
$6.72億
| $6.22億 | 27.2% |
22,263,293
-647,744
| -3% | -$1813万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.61億 | 7.04% |
313,992
-3,594
| -1% | -$166万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $8425万 | 3.68% |
244,847
-6,450
| -3% | -$224万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
4
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $6463万 | 2.82% |
126,380
-13,615
| -10% | -$691万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $6146万 | 2.69% |
246,695
+18,468
| +8% | +$469万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
Danaher
DHR
$1639億
| $5890万 | 2.57% |
265,854
-4,498
| -2% | -$92.3万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
7
TSMC
TSM
$2.07兆
| $5300万 | 2.32% |
116,176
-33,360
| -22% | -$1413万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
8
Visa
V
$7944億
| $5158万 | 2.25% |
143,546
+7,893
| +6% | +$289万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $5097万 | 2.23% |
223,201
-4,742
| -2% | -$102万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
10
Ball Corp
BALL
$170億
| $4925万 | 2.15% |
878,927
-115,011
| -12% | -$713万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $4728万 | 2.07% |
94,959
+288
| +0.3% | +$14.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
$104億
| $4577万 | 2% |
404,105
-3,638
| -0.9% | -$43.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3643億
| $4521万 | 1.98% |
311,151
-8,309
| -3% | -$115万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $4354万 | 1.9% |
56,854
-313
| -0.5% | -$23.9万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
15
Linde
LIN
$2415億
| $3818万 | 1.67% |
80,430
-1,065
| -1% | -$52.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
16
Coherent
COHR
$430億
| $3742万 | 1.64% |
130,010
-4,726
| -4% | -$142万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
17
Moody's
MCO
$876億
| $3694万 | 1.61% |
81,339
+26,648
| +49% | +$1293万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
18
Union Pacific
UNP
$1797億
| $3598万 | 1.57% |
132,209
-1,586
| -1% | -$46.1万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
|
19
Verisk Analytics
VRSK
$267億
| $3522万 | 1.54% |
209,858
+79,015
| +60% | +$1475万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1880億
| $3305万 | 1.44% |
334,455
+7,991
| +2% | +$83.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $3303万 | 1.44% |
102,175
+28,151
| +38% | +$951万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5760億
| $3187万 | 1.39% |
57,789
-1,301
| -2% | -$73.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
23
Waste Management
WM
$970億
| $3174万 | 1.39% |
155,661
+37
| +0% | +$8,288 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $3127万 | 1.37% |
46,315
-1,478
| -3% | -$87.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Knight Transportation
KNX
$104億
| $3010万 | 1.32% |
473,393
+46,986
| +11% | +$331万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
類似するファンド
Norris Perne & Frenchの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Norris Perne & Frenchは$22.9億相当のポジションを170件保有しており、前四半期の$23.4億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Norris Perne & Frenchの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、57件増加しました、73件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はViking Holdingsで、保有株数は104,951株、評価額は$822万でした。 最も大きな売却はJohnson & Johnsonで、推定額は$3497万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Norris Perne & Frenchが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はViking Holdingsで、株数は104,951株、評価額は$822万でした。
- Norris Perne & Frenchは2026年第3四半期にVerisk Analyticsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1475万でした。
- Norris Perne & Frenchが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$3497万相当を減らしました。
- Norris Perne & Frenchは2026年第3四半期にHubSpotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$614万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Norris Perne & Frenchの上位10銘柄は、運用資産総額$22.9億のポートフォリオの55%を占めています。
- Norris Perne & Frenchは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Norris Perne & Frenchのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$22.9億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のNorris Perne & Frenchの 13F報告書 に基づいています。