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Norris Perne & French Posiciones de la cartera
AUM
USD 2289 M
Rotación
16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
NPF Investment Advisors, the trade name of Norris Perné & French, is an investment advisory firm that started as the investment office of a Grand Rapids family. Its founder, Abbott Norris, started it in 1933. The firm picks individual stocks and bonds itself within a tailored asset allocation for each client, and avoids passive approaches and outsourcing. It also provides financial planning covering retirement income, taxes, estates and charitable giving. Its clients include individuals, families, businesses and endowments.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+467.32%
AUM
USD 2289 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 56 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.95%
Posición
170
Nuevas
14
Aumentadas
57
Reducidas
73
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Viking Holdings
VIK
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 9.5 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 35 M |
| 2 |
NPF Core Equity ETF
NPFE
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 7.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.03% |
| 2 | Tecnología | 24.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.39% |
| 4 | Salud | 8.19% |
| 5 | Industriales | 8.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NPF Core Equity ETF
NPFE
USD 672 M
| USD 622 M | 27.2% |
22,263,293
-647,744
| -3% | -USD 18.1 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 161 M | 7.04% |
313,992
-3,594
| -1% | -USD 1.66 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 84.2 M | 3.68% |
244,847
-6,450
| -3% | -USD 2.24 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 292 mil M
| USD 64.6 M | 2.82% |
126,380
-13,615
| -10% | -USD 6.91 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 61.5 M | 2.69% |
246,695
+18,468
| +8% | +USD 4.69 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 58.9 M | 2.57% |
265,854
-4,498
| -2% | -USD 923 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
7
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 53 M | 2.32% |
116,176
-33,360
| -22% | -USD 14.1 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 793 mil M
| USD 51.6 M | 2.25% |
143,546
+7,893
| +6% | +USD 2.89 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 3.91 B
| USD 51 M | 2.23% |
223,201
-4,742
| -2% | -USD 1.02 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 49.2 M | 2.15% |
878,927
-115,011
| -12% | -USD 7.13 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 47.3 M | 2.07% |
94,959
+288
| +0.3% | +USD 145 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
USD 10.4 mil M
| USD 45.8 M | 2% |
404,105
-3,638
| -0.9% | -USD 439 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 45.2 M | 1.98% |
311,151
-8,309
| -3% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 43.5 M | 1.9% |
56,854
-313
| -0.5% | -USD 239 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
15
Linde
LIN
USD 241 mil M
| USD 38.2 M | 1.67% |
80,430
-1,065
| -1% | -USD 523 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
16
Coherent
COHR
USD 42.7 mil M
| USD 37.4 M | 1.64% |
130,010
-4,726
| -4% | -USD 1.42 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
17
Moody's
MCO
USD 87.4 mil M
| USD 36.9 M | 1.61% |
81,339
+26,648
| +49% | +USD 12.9 M |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 36 M | 1.57% |
132,209
-1,586
| -1% | -USD 461 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
19
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.8 mil M
| USD 35.2 M | 1.54% |
209,858
+79,015
| +60% | +USD 14.8 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 33.1 M | 1.44% |
334,455
+7,991
| +2% | +USD 834 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.9 mil M
| USD 33 M | 1.44% |
102,175
+28,151
| +38% | +USD 9.5 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 575 mil M
| USD 31.9 M | 1.39% |
57,789
-1,301
| -2% | -USD 731 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
USD 96.8 mil M
| USD 31.7 M | 1.39% |
155,661
+37
| +0% | +USD 8.29 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 31.3 M | 1.37% |
46,315
-1,478
| -3% | -USD 878 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Knight Transportation
KNX
USD 10.3 mil M
| USD 30.1 M | 1.32% |
473,393
+46,986
| +11% | +USD 3.31 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Norris Perne & French en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Norris Perne & French mantenía 170 posiciones valuadas en USD 2289 M, un 2.4% menos que los USD 2345 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Norris Perne & French muestra 14 nuevos, Aumentaron 57, 73 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Viking Holdings: 104,951 acciones con un valor de USD 8.22 M. La mayor venta fue Johnson & Johnson, por un valor estimado de USD 35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Norris Perne & French en T3 2026 fue Viking Holdings: 104,951 acciones por un valor de USD 8.22 M.
- Norris Perne & French fue quien más aumentó su posición en Verisk Analytics durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 14.8 M.
- La mayor reducción de Norris Perne & French durante T3 2026 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 35 M.
- Norris Perne & French cerró por completo su posición en HubSpot en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Norris Perne & French representan 55% de su cartera de USD 2289 M en T3 2026.
- Norris Perne & French abrió 14 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Norris Perne & French cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 2289 M.
Según el Informe 13F de Norris Perne & French correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.