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Norris Perne & French Ativos da carteira
AUM
US$ 2,29 bi
Giro
16,47%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
NPF Investment Advisors, the trade name of Norris Perné & French, is an investment advisory firm that started as the investment office of a Grand Rapids family. Its founder, Abbott Norris, started it in 1933. The firm picks individual stocks and bonds itself within a tailored asset allocation for each client, and avoids passive approaches and outsourcing. It also provides financial planning covering retirement income, taxes, estates and charitable giving. Its clients include individuals, families, businesses and endowments.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
+91,1%
Retorno est. (5 anos)
+107,11%
Retorno est. (10 anos)
+467,32%
AUM
US$ 2,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,95%
Posição
170
Nova
14
Aumentada
57
Reduzida
73
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 9,5 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 35 mi |
| 2 |
NPF Core Equity ETF
NPFE
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 7,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,03% |
| 2 | Tecnologia | 24,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,39% |
| 4 | Saúde | 8,19% |
| 5 | Bens industriais | 8,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NPF Core Equity ETF
NPFE
US$ 672 mi
| US$ 622 mi | 27,2% |
22.263.293
-647.744
| -3% | -US$ 18,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 161 mi | 7,04% |
313.992
-3.594
| -1% | -US$ 1,66 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 84,2 mi | 3,68% |
244.847
-6.450
| -3% | -US$ 2,24 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$ 288 bi
| US$ 64,6 mi | 2,82% |
126.380
-13.615
| -10% | -US$ 6,91 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,87 tri
| US$ 61,5 mi | 2,69% |
246.695
+18.468
| +8% | +US$ 4,69 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 58,9 mi | 2,57% |
265.854
-4.498
| -2% | -US$ 923 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$ 2,05 tri
| US$ 53 mi | 2,32% |
116.176
-33.360
| -22% | -US$ 14,1 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 797 bi
| US$ 51,6 mi | 2,25% |
143.546
+7.893
| +6% | +US$ 2,89 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 3,88 tri
| US$ 51 mi | 2,23% |
223.201
-4.742
| -2% | -US$ 1,02 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
10
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 49,2 mi | 2,15% |
878.927
-115.011
| -12% | -US$ 7,13 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 47,3 mi | 2,07% |
94.959
+288
| +0,3% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,3 bi
| US$ 45,8 mi | 2% |
404.105
-3.638
| -0,9% | -US$ 439 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 45,2 mi | 1,98% |
311.151
-8.309
| -3% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 871 bi
| US$ 43,5 mi | 1,9% |
56.854
-313
| -0,5% | -US$ 239 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
15
Linde
LIN
US$ 241 bi
| US$ 38,2 mi | 1,67% |
80.430
-1.065
| -1% | -US$ 523 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
16
Coherent
COHR
US$ 41,8 bi
| US$ 37,4 mi | 1,64% |
130.010
-4.726
| -4% | -US$ 1,42 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
17
Moody's
MCO
US$ 87,7 bi
| US$ 36,9 mi | 1,61% |
81.339
+26.648
| +49% | +US$ 12,9 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 36 mi | 1,57% |
132.209
-1.586
| -1% | -US$ 461 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
19
Verisk Analytics
VRSK
US$ 27 bi
| US$ 35,2 mi | 1,54% |
209.858
+79.015
| +60% | +US$ 14,8 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 33,1 mi | 1,44% |
334.455
+7.991
| +2% | +US$ 834 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,5 bi
| US$ 33 mi | 1,44% |
102.175
+28.151
| +38% | +US$ 9,5 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 577 bi
| US$ 31,9 mi | 1,39% |
57.789
-1.301
| -2% | -US$ 731 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
US$ 97,4 bi
| US$ 31,7 mi | 1,39% |
155.661
+37
| +0% | +US$ 8,29 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 31,3 mi | 1,37% |
46.315
-1.478
| -3% | -US$ 878 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Knight Transportation
KNX
US$ 10,3 bi
| US$ 30,1 mi | 1,32% |
473.393
+46.986
| +11% | +US$ 3,31 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Norris Perne & French no T3 2026
No T3 2026, Norris Perne & French detinha 170 posições no valor de US$ 2,29 bi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Norris Perne & French mostra 14 novas, 57 aumentaram, 73 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Viking Holdings: 104.951 ações no valor de US$ 8,22 mi. A maior venda foi de Johnson & Johnson, estimada em US$ 35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Norris Perne & French no T3 2026 foi Viking Holdings: 104.951 ações no valor de US$ 8,22 mi.
- Norris Perne & French foi quem mais aumentou sua posição em Verisk Analytics no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 14,8 mi.
- A maior redução de Norris Perne & French em T3 2026 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 35 mi.
- Norris Perne & French encerrou totalmente sua posição em HubSpot no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,14 mi.
- As dez maiores posições de Norris Perne & French representam 55% de sua carteira de US$ 2,29 bi no T3 2026.
- Norris Perne & French abriu 14 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Norris Perne & French caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Norris Perne & French referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.