Norris Perne & French 포트폴리오 보유 종목
NPF Investment Advisors, the trade name of Norris Perné & French, is an investment advisory firm that started as the investment office of a Grand Rapids family. Its founder, Abbott Norris, started it in 1933. The firm picks individual stocks and bonds itself within a tailored asset allocation for each client, and avoids passive approaches and outsourcing. It also provides financial planning covering retirement income, taxes, estates and charitable giving. Its clients include individuals, families, businesses and endowments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$1475만 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$1293만 |
| 3 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$987만 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$951만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$469만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$3497만 |
| 2 |
NPF Core Equity ETF
NPFE
|
+US$1813만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$1413만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1314만 |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$713만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.03% |
| 2 | 정보기술 | 24.36% |
| 3 | 임의소비재 | 8.39% |
| 4 | 헬스케어 | 8.19% |
| 5 | 산업재 | 8.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NPF Core Equity ETF
NPFE
US$6.65억
| US$6.22억 | 27.2% |
22,263,293
-647,744
| -3% | -US$1813만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.61억 | 7.04% |
313,992
-3,594
| -1% | -US$166만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$8425만 | 3.68% |
244,847
-6,450
| -3% | -US$224만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3031억
| US$6463만 | 2.82% |
126,380
-13,615
| -10% | -US$691만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$6146만 | 2.69% |
246,695
+18,468
| +8% | +US$469만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Danaher
DHR
US$1618억
| US$5890만 | 2.57% |
265,854
-4,498
| -2% | -US$92.3만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$5300만 | 2.32% |
116,176
-33,360
| -22% | -US$1413만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7858억
| US$5158만 | 2.25% |
143,546
+7,893
| +6% | +US$289만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.99조
| US$5097만 | 2.23% |
223,201
-4,742
| -2% | -US$102만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
10
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$4925만 | 2.15% |
878,927
-115,011
| -12% | -US$713만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$4728만 | 2.07% |
94,959
+288
| +0.3% | +US$14.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
US$93.4억
| US$4577만 | 2% |
404,105
-3,638
| -0.9% | -US$43.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3569억
| US$4521만 | 1.98% |
311,151
-8,309
| -3% | -US$115만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8694억
| US$4354만 | 1.9% |
56,854
-313
| -0.5% | -US$23.9만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
15
Linde
LIN
US$2348억
| US$3818만 | 1.67% |
80,430
-1,065
| -1% | -US$52.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
16
Coherent
COHR
US$409억
| US$3742만 | 1.64% |
130,010
-4,726
| -4% | -US$142만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
17
Moody's
MCO
US$868억
| US$3694만 | 1.61% |
81,339
+26,648
| +49% | +US$1293만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1803억
| US$3598만 | 1.57% |
132,209
-1,586
| -1% | -US$46.1만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
19
Verisk Analytics
VRSK
US$256억
| US$3522만 | 1.54% |
209,858
+79,015
| +60% | +US$1475만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1893억
| US$3305만 | 1.44% |
334,455
+7,991
| +2% | +US$83.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
US$824억
| US$3303만 | 1.44% |
102,175
+28,151
| +38% | +US$951만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5638억
| US$3187만 | 1.39% |
57,789
-1,301
| -2% | -US$73.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$933억
| US$3174만 | 1.39% |
155,661
+37
| +0% | +US$8.29천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2587억
| US$3127만 | 1.37% |
46,315
-1,478
| -3% | -US$87.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Knight Transportation
KNX
US$102억
| US$3010만 | 1.32% |
473,393
+46,986
| +11% | +US$331만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Norris Perne & French의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Norris Perne & French의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$22.9억였으며 전 분기 US$23.4억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Norris Perne & French의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 57개 증가, 73개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viking Holdings 주식으로, 104,951주를 보유했으며 가치는 US$822만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 금액은 US$3497만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Norris Perne & French의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Viking Holdings 주식으로, US$822만 상당의 104,951주를 매수했어요.
- Norris Perne & French 측이 2026년 3분기에 Verisk Analytics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1475만 규모예요.
- Norris Perne & French의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$3497만예요.
- Norris Perne & French 측은 2026년 3분기에 HubSpot 보유분을 전량 매도해 추정 US$614만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Norris Perne & French의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 55% 비중을 차지해요.
- Norris Perne & French 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Norris Perne & French의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$22.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Norris Perne & French의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.