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Cambiar Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
24.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+24.77%
3년 예상 수익률
+59.19%
5년 예상 수익률
+64.5%
10년 예상 수익률
+215.22%
AUM
US$23억
AUM 성장
+US$1.45억
(+6.7%)
자금 흐름
-US$7183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.54%
보유액
155
신규
10
증가
38
축소
96
청산됨
5
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$3931만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$3927만 |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$3728만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$3380만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2923만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$4270만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$3629만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$3425만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3248만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$3113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.14% |
| 2 | 헬스케어 | 16.92% |
| 3 | 산업재 | 16.61% |
| 4 | 정보기술 | 14.58% |
| 5 | 필수소비재 | 7.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$6637만 | 2.88% |
708,662
-185,400
| -21% | -US$1400만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$6352만 | 2.76% |
177,752
-7,652
| -4% | -US$275만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$6222만 | 2.7% |
228,758
-14,073
| -6% | -US$370만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$5863만 | 2.54% |
1,017,517
+73,271
| +8% | +US$421만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
Labcorp
LH
US$267억
| US$5764만 | 2.5% |
205,845
+241
| +0.1% | +US$6.34만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Uber
UBER
US$1362억
| US$5732만 | 2.49% |
794,380
-2,367
| -0.3% | -US$17.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$5660만 | 2.46% |
229,884
-6,042
| -3% | -US$135만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| US$5654만 | 2.45% |
1,060,745
+4,538
| +0.4% | +US$24.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$5606만 | 2.43% |
144,954
-40,936
| -22% | -US$1518만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$5353만 | 2.32% |
224,579
-9,320
| -4% | -US$234만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$5202만 | 2.26% |
158,924
-505
| -0.3% | -US$15.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5463억
| US$5093만 | 2.21% |
99,157
+17,777
| +22% | +US$886만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
CME Group
CME
US$1099억
| US$5041만 | 2.19% |
228,271
+56,748
| +33% | +US$1570만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2115억
| US$4993만 | 2.17% |
147,613
-1,832
| -1% | -US$58.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$4789만 | 2.08% |
612,194
+36,906
| +6% | +US$298만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Masco
MAS
US$150억
| US$4675만 | 2.03% |
574,533
+32,464
| +6% | +US$226만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Sysco
SYY
US$400억
| US$4620만 | 2.01% |
552,781
-10,689
| -2% | -US$80.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
Diageo
DEO
US$534억
| US$4404만 | 1.91% |
547,854
+54,505
| +11% | +US$440만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
19
Centene
CNC
US$347억
| US$4347만 | 1.89% |
677,251
-289,535
| -30% | -US$1548만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$4319만 | 1.87% |
318,975
+47,250
| +17% | +US$707만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$4283만 | 1.86% |
143,704
-130,797
| -48% | -US$3629만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$4013만 | 1.74% |
55,507
-92,551
| -63% | -US$4270만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
23
Sempra
SRE
US$550억
| US$3989만 | 1.73% |
430,295
-5,136
| -1% | -US$47.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$3950만 | 1.71% |
643,605
+223,661
| +53% | +US$1368만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
US Bancorp
USB
US$928억
| US$3891만 | 1.69% |
644,194
-22,074
| -3% | -US$124만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cambiar Investors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cambiar Investors 측은 US$23억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.6억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Cambiar Investors 측은 2026년 2분기에 순 US$7183만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 96개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast 주식으로, 추정 US$3248만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cambiar Investors 측은 Omnicom Group에 US$3804만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cambiar Investors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Omnicom Group 주식으로, US$3804만 상당의 522,265주를 매수했어요.
- Cambiar Investors 측이 2026년 2분기에 Versant Media Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1782만 규모예요.
- Cambiar Investors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$4270만예요.
- Cambiar Investors 측은 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$3248만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cambiar Investors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 26% 비중을 차지해요.
- Cambiar Investors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Cambiar Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$23억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Cambiar Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.