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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$23.1억
AUM 성장
+US$6028만
(+2.7%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.75%
보유액
354
신규
17
증가
63
축소
198
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.3
년
평균 보유 기간 주식만
7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$693만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$453만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$418만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$412만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4946만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1173만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$596만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$540만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.53% |
| 2 | 정보기술 | 10.69% |
| 3 | 금융 | 5.52% |
| 4 | 에너지 | 5.06% |
| 5 | 건강관리 | 4.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.66억 | 11.51% |
3,728,468
-168,360
| -4% | -US$1173만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.1억 | 9.11% |
280,720
-5,464
| -2% | -US$398만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1.04억 | 4.52% |
1,930,191
-45,778
| -2% | -US$238만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$9965만 | 4.32% |
1,292,307
-73,641
| -5% | -US$540만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$8655만 | 3.75% |
833,150
-42,579
| -5% | -US$438만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$8633만 | 3.74% |
1,527,377
-51,430
| -3% | -US$283만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4872만 | 2.11% |
131,648
-9,011
| -6% | -US$322만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4749만 | 2.06% |
347,363
-330,475
| -49% | -US$4946만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$4294만 | 1.86% |
99,082
-13,746
| -12% | -US$417만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4074만 | 1.77% |
107,845
-16,065
| -13% | -US$644만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$3683만 | 1.6% |
242,037
-14,871
| -6% | -US$222만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$3428만 | 1.49% |
866,940
+28,879
| +3% | +US$111만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3312만 | 1.44% |
114,461
-16,413
| -13% | -US$469만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$3286만 | 1.42% |
289,052
-8,750
| -3% | -US$97.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3109만 | 1.35% |
83,351
-4,971
| -6% | -US$201만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2443만 | 1.06% |
537,070
+151,829
| +39% | +US$693만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$2301만 | 1% |
297,218
+39,406
| +15% | +US$308만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2297만 | 1% |
70,170
-6,397
| -8% | -US$199만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2288만 | 0.99% |
461,807
+13,714
| +3% | +US$67만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
20
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5억
| US$2025만 | 0.88% |
550,558
+125,854
| +30% | +US$453만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Cummins
CMI
US$731억
| US$1825만 | 0.79% |
25,588
-2,368
| -8% | -US$156만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1780만 | 0.77% |
70,722
-6,952
| -9% | -US$150만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$1772만 | 0.77% |
76,004
-6,426
| -8% | -US$127만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1685만 | 0.73% |
70,715
-5,395
| -7% | -US$135만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1668만 | 0.72% |
142,012
-6,410
| -4% | -US$67만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Linscomb Wealth는 US$23.1억 상당의 354개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.5억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Linscomb Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 198개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cincinnati Financial으로, 추정 US$459만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Linscomb Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$357만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$357만 상당의 16,126주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Linscomb Wealth로, 추정 증가액은 US$693만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4946만예요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 Cincinnati Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$459만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.1억 중 45%를 차지해요.
- Linscomb Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$23.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Linscomb Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.