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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.95%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$50만
(+0.04%)
자금 흐름
-US$2674만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
286
신규
18
증가
128
축소
91
청산됨
10
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$361만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$359만 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$86.6만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$84.8만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$83.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2306만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$357만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$344만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$207만 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.2% |
| 2 | 에너지 | 10.75% |
| 3 | 정보기술 | 4.57% |
| 4 | 금융 | 4.53% |
| 5 | 헬스케어 | 4.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2263억
| US$1.69억 | 14.37% |
3,940,908
-1,173
| -0% | -US$5.23만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$9370만 | 7.97% |
1,339,699
-19,443
| -1% | -US$134만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8775억
| US$8674만 | 7.37% |
317,652
-7,615
| -2% | -US$207만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215억
| US$7752만 | 6.59% |
1,989,950
-35,555
| -2% | -US$137만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7506억
| US$7165만 | 6.09% |
866,045
+1,259
| +0.1% | +US$10만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$6340만 | 5.39% |
1,770,982
-41,671
| -2% | -US$146만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6880억
| US$4563만 | 3.88% |
324,920
-2,763
| -0.8% | -US$38.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$3696만 | 3.14% |
398,685
-8,082
| -2% | -US$74.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
9
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85억
| US$2630만 | 2.24% |
679,853
+23,029
| +4% | +US$86.6만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$1384만 | 1.18% |
141,559
-2,938
| -2% | -US$28.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$1358만 | 1.15% |
423,722
-3,712
| -0.9% | -US$12.4만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$1331만 | 1.13% |
515,619
-1,446
| -0.3% | -US$4.03만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$1282만 | 1.09% |
36,113
-723
| -2% | -US$25.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$1248만 | 1.06% |
126,506
-207
| -0.2% | -US$2.01만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1226만 | 1.04% |
104,104
-1,922
| -2% | -US$22.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.87억
| US$1112만 | 0.95% |
303,151
+2,564
| +0.9% | +US$9.17만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$985만 | 0.84% |
212,892
+5,016
| +2% | +US$22.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$937만 | 0.8% |
218,501
-2,556
| -1% | -US$11.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$643억
| US$913만 | 0.78% |
109,104
-4,153
| -4% | -US$33.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6333억
| US$781만 | 0.66% |
64,351
-357
| -0.6% | -US$4.45만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8825억
| US$758만 | 0.64% |
72,752
+1,137
| +2% | +US$12.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$739만 | 0.63% |
110,298
-501
| -0.5% | -US$3.51만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$737만 | 0.63% |
44,158
+385
| +0.9% | +US$6.45만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4563억
| US$732만 | 0.62% |
57,887
+188
| +0.3% | +US$2.33만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4595억
| US$676만 | 0.57% |
135,897
+1,007
| +0.7% | +US$5.35만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$11.8억 상당의 286개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 128개 증가, 91개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams Companies 주식으로, 136,788주를 보유했으며 가치는 US$371만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2306만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Linscomb Wealth의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Williams Companies 주식으로, US$371만 상당의 136,788주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2018년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86.6만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2306만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2018년 2분기에 Monsanto Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 58% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2018년 8월 7일에 제출된 Linscomb Wealth의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.