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Linscomb Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23.1억
회전율
16.38%
1년 추정 수익률
28.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.12%
1년 예상 수익률
+28.23%
3년 예상 수익률
+75.24%
5년 예상 수익률
+83.81%
10년 예상 수익률
+223.31%
AUM
US$9.07억
AUM 성장
+US$9126만
(+11%)
자금 흐름
+US$7993만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.37%
보유액
291
신규
58
증가
156
축소
47
청산됨
18
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3656만 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$349만 |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$238만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$237만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$344만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
|
+US$341만 |
| 3 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$179만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$132만 |
| 5 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.1% |
| 2 | 에너지 | 16.71% |
| 3 | 산업재 | 3.02% |
| 4 | 헬스케어 | 2.63% |
| 5 | 정보기술 | 2.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7498억
| US$9124만 | 10.07% |
934,104
+383,571
| +70% | +US$3656만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1226억
| US$7151만 | 7.89% |
2,600,775
+80,115
| +3% | +US$216만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.3억
| US$5283만 | 5.83% |
2,056,635
+34,299
| +2% | +US$85.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$5174만 | 5.71% |
914,616
+38,906
| +4% | +US$213만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$5174만 | 5.71% |
275,004
+12,831
| +5% | +US$237만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6969억
| US$4036만 | 4.45% |
414,102
-1,743
| -0.4% | -US$16.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.19억
| US$3822만 | 4.22% |
1,520,930
-72,333
| -5% | -US$179만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$3579만 | 3.95% |
488,143
-4,928
| -1% | -US$35만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2296억
| US$2532만 | 2.79% |
613,538
+19,355
| +3% | +US$79.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$2507만 | 2.77% |
340,768
+12,161
| +4% | +US$87.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$1837만 | 2.03% |
319,027
+28,376
| +10% | +US$160만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
BSJF
12
상장폐지됨
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$1610만 | 1.78% |
595,503
-30,581
| -5% | -US$82.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1382만 | 1.52% |
55,154
-1,378
| -2% | -US$33.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$634억
| US$1374만 | 1.52% |
150,453
+13,695
| +10% | +US$122만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$1306만 | 1.44% |
153,692
-676
| -0.4% | -US$5.65만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.9억
| US$1172만 | 1.29% |
238,840
-27,727
| -10% | -US$132만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
NTG
17
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$1047만 | 1.16% |
39,205
-12,740
| -25% | -US$344만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.8억
| US$1012만 | 1.12% |
55,236
-792
| -1% | -US$14.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.6억
| US$969만 | 1.07% |
250,728
+92,564
| +59% | +US$349만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
BSCG
20
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$749만 | 0.83% |
334,991
-7,590
| -2% | -US$17만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
BSCH
21
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$694만 | 0.77% |
304,051
-5,582
| -2% | -US$12.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
BSCF
22
상장폐지됨
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| US$643만 | 0.71% |
293,744
-14,629
| -5% | -US$32만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3100억
| US$616만 | 0.68% |
49,616
+11,359
| +30% | +US$140만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4522억
| US$583만 | 0.64% |
49,053
+8,432
| +21% | +US$98.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
BSJE
25
상장폐지됨
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| US$579만 | 0.64% |
217,894
-26,928
| -11% | -US$71.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Linscomb Wealth의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Linscomb Wealth 측은 US$9.07억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Linscomb Wealth 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$7993만 규모를 투입해 신규 포지션 58개를 개설하고 기존 보유 종목 156개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Infrastructure 주식으로, 234,426주를 보유했으며 가치는 US$203만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock 주식으로, 보유분을 추정 US$344만 규모 줄였어요.
- Linscomb Wealth의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Sterling Infrastructure 주식으로, US$203만 상당의 234,426주를 매수했어요.
- Linscomb Wealth 측이 2014년 1분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3656만 규모예요.
- Linscomb Wealth의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
- Linscomb Wealth 측은 2014년 1분기에 ATLAS PIPELINE PARTNERS LP UTS 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Linscomb Wealth의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.07억 중 53% 비중을 차지해요.
- Linscomb Wealth 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Linscomb Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.07억에 이르렀어요.
2014년 5월 9일에 제출된 Linscomb Wealth의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.