Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$3656万 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$349万 |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$238万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$237万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$216万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.1% |
| 2 | エネルギー | 16.71% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.02% |
| 4 | ヘルスケア | 2.63% |
| 5 | 情報技術 | 2.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $9124万 | 10.07% |
934,104
+383,571
| +70% | +$3656万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1248億
| $7151万 | 7.89% |
2,600,775
+80,115
| +3% | +$216万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.6億
| $5283万 | 5.83% |
2,056,635
+34,299
| +2% | +$85.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.6億
| $5174万 | 5.71% |
914,616
+38,906
| +4% | +$213万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $5174万 | 5.71% |
275,004
+12,831
| +5% | +$237万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $4036万 | 4.45% |
414,102
-1,743
| -0.4% | -$16.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
$1.19億
| $3822万 | 4.22% |
1,520,930
-72,333
| -5% | -$179万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $3579万 | 3.95% |
488,143
-4,928
| -1% | -$35万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $2532万 | 2.79% |
613,538
+19,355
| +3% | +$79.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $2507万 | 2.77% |
340,768
+12,161
| +4% | +$87.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $1837万 | 2.03% |
638,054
+56,752
| +10% | +$160万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
BSJF
12
上場廃止
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| $1610万 | 1.78% |
595,503
-30,581
| -5% | -$82.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $1382万 | 1.52% |
55,154
-1,378
| -2% | -$33.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
$569億
| $1374万 | 1.52% |
150,453
+13,695
| +10% | +$122万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$304億
| $1306万 | 1.44% |
153,692
-676
| -0.4% | -$5.65万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$39.9億
| $1172万 | 1.29% |
238,840
-27,727
| -10% | -$132万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
NTG
17
上場廃止
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| $1047万 | 1.16% |
39,205
-12,740
| -25% | -$344万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| $1012万 | 1.12% |
55,236
-792
| -1% | -$14.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
19
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.6億
| $969万 | 1.07% |
250,728
+92,564
| +59% | +$349万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
BSCG
20
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| $749万 | 0.83% |
334,991
-7,590
| -2% | -$17万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
BSCH
21
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $694万 | 0.77% |
304,051
-5,582
| -2% | -$12.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
BSCF
22
上場廃止
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2015 CORP BD ETF
BSCF
| $643万 | 0.71% |
293,744
-14,629
| -5% | -$32万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3506億
| $616万 | 0.68% |
49,616
+11,359
| +30% | +$140万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4121億
| $583万 | 0.64% |
49,053
+8,432
| +21% | +$98.1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
BSJE
25
上場廃止
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2014 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJE
| $579万 | 0.64% |
217,894
-26,928
| -11% | -$71.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Linscomb Wealthは291銘柄を保有し、保有額は$9.07億でした。前四半期の$8.15億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Linscomb Wealthは2014年第1四半期に純新規資金として$7993万を投じ、新たに58銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち156銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Infrastructureで、保有株数は234,426株、評価額は$203万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stockで、推定$344万相当を売却しました。
- Linscomb Wealthが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Infrastructureで、株数は234,426株、評価額は$203万でした。
- Linscomb Wealthは2014年第1四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$3656万でした。
- Linscomb Wealthが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stockで、推定$344万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2014年第1四半期にATLAS PIPELINE PARTNERS LP UTSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.1万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.07億のポートフォリオの53%を占めています。
- Linscomb Wealthは2014年第1四半期に新たに58件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.07億となりました。
2014年5月9日に提出された、2014年第1四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。