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Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$23.1億
売買回転率
16.38%
推定1年リターン
28.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.66%
1年予想リターン
+28.23%
3年間の予想リターン
+75.24%
5年予想リターン
+83.81%
10年間の推定リターン
+223.31%
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$2954万
(+2.7%)
資金フロー
-$496万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.63%
保有額
272
新規
12
買い増し
134
減少
74
解消
27
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$475万 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$255万 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$255万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$245万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$226万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$549万 |
| 2 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+$513万 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$263万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$245万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$214万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.04% |
| 2 | エネルギー | 10.22% |
| 3 | 素材 | 4.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.88% |
| 5 | ヘルスケア | 3.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2296億
| $1.27億 | 11.53% |
3,239,273
+123,837
| +4% | +$475万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $1.04億 | 9.44% |
1,522,583
-13,601
| -0.9% | -$92.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8862億
| $7862万 | 7.12% |
331,366
-3,117
| -0.9% | -$72.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1227億
| $7793万 | 7.06% |
2,275,655
+12,850
| +0.6% | +$43.7万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7507億
| $7240万 | 6.56% |
882,809
-20,683
| -2% | -$173万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.3億
| $6834万 | 6.19% |
2,102,289
+22,215
| +1% | +$71.7万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6967億
| $4140万 | 3.75% |
341,266
-1,356
| -0.4% | -$16.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$219億
| $3854万 | 3.49% |
437,292
+6,100
| +1% | +$53.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
9
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $3092万 | 2.8% |
1,290,494
-15,469
| -1% | -$36.3万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $1890万 | 1.71% |
475,900
+12,188
| +3% | +$47万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
$233億
| $1844万 | 1.67% |
202,413
-3,486
| -2% | -$31.6万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
12
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.9億
| $1627万 | 1.47% |
505,233
+20,964
| +4% | +$67.5万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$303億
| $1228万 | 1.11% |
122,931
-78
| -0.1% | -$7,720 |
2013 Q2
15四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $1184万 | 1.07% |
37,887
-4,124
| -10% | -$128万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
15
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $1141万 | 1.03% |
362,693
+82,728
| +30% | +$255万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
$634億
| $897万 | 0.81% |
141,503
-505
| -0.4% | -$3.36万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.89億
| $895万 | 0.81% |
270,634
+13,771
| +5% | +$46万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.92兆
| $866万 | 0.78% |
131,544
+3,272
| +3% | +$21万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
19
GE Aerospace
GE
$3136億
| $847万 | 0.77% |
59,295
+1,519
| +3% | +$22万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$39.9億
| $815万 | 0.74% |
199,470
+30,462
| +18% | +$121万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $778万 | 0.7% |
124,915
-9,945
| -7% | -$60.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6527億
| $756万 | 0.69% |
60,737
+1,511
| +3% | +$18.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.04兆
| $723万 | 0.65% |
201,248
-1,272
| -0.6% | -$4.19万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9019億
| $591万 | 0.53% |
67,234
+2,090
| +3% | +$18.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
25
AT&T
T
$1392億
| $566万 | 0.51% |
180,298
+7,417
| +4% | +$23.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Linscomb Wealthは272銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$10.7億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Linscomb Wealthの2017年第1四半期の報告書には、新規 12件、134件増加しました、74件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCrown Castleで、保有株数は28,462株、評価額は$269万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$549万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでエネルギー、素材です。
- Linscomb Wealthが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrown Castleで、株数は28,462株、評価額は$269万でした。
- Linscomb Wealthは2017年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$475万でした。
- Linscomb Wealthが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalgreens Boots Allianceで、推定$263万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2017年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$549万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの60%を占めています。
- Linscomb Wealthは2017年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$11億となりました。
2017年4月28日に提出された、2017年第1四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。