Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Linscomb Wealthの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、Linscomb Wealthは273銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$11.2億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Linscomb Wealthの2017年第3四半期の報告書には、新規 22件、116件増加しました、86件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は41,801株、評価額は$458万でした。 最も大きな売却はDu Pont De Nemours E Iで、推定額は$410万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。

• Linscomb Wealthが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は41,801株、評価額は$458万でした。
• Linscomb Wealthは2017年第3四半期にDuPont de Nemoursの保有額を最も増やし、増加額は推定$431万でした。
• Linscomb Wealthが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree US High Dividend Fundで、推定$279万相当を減らしました。
• Linscomb Wealthは2017年第3四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$410万でした。
• 2017年第3四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの58%を占めています。
• Linscomb Wealthは2017年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$11.6億となりました。

2017年10月27日に提出された、2017年第3四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。