Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$413万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$61万 |
| 3 |
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
|
+$60.3万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$49.7万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1312万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$845万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$708万 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$620万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$516万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.02% |
| 2 | 情報技術 | 10.19% |
| 3 | ヘルスケア | 5.43% |
| 4 | エネルギー | 5.36% |
| 5 | 金融 | 5.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2309億
| $1.86億 | 10.02% |
4,022,460
-105,380
| -3% | -$485万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8814億
| $1.64億 | 8.83% |
367,017
-16,812
| -4% | -$708万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$776億
| $9333万 | 5.04% |
1,287,364
-116,390
| -8% | -$845万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1257億
| $9322万 | 5.03% |
1,782,495
-81,130
| -4% | -$403万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.5億
| $8849万 | 4.78% |
2,104,422
-117,052
| -5% | -$475万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $7193万 | 3.88% |
2,197,555
-196,575
| -8% | -$620万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$226億
| $4525万 | 2.44% |
369,111
-42,212
| -10% | -$516万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6947億
| $4455万 | 2.4% |
202,236
-62,881
| -24% | -$1312万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6753億
| $4379万 | 2.36% |
408,329
+22
| +0% | +$2,400 |
2013 Q2
40四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4093万 | 2.21% |
120,190
-4,158
| -3% | -$130万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.15兆
| $3499万 | 1.89% |
180,365
-763
| -0.4% | -$13.3万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
12
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.6億
| $3418万 | 1.84% |
429,520
-42,865
| -9% | -$343万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9121億
| $1835万 | 0.99% |
126,145
-1,895
| -1% | -$26.1万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.69兆
| $1797万 | 0.97% |
207,170
-14,740
| -7% | -$105万 |
2018 Q3
19四半期
|
|
15
Lam Research
LRCX
$3004億
| $1435万 | 0.77% |
223,260
-14,310
| -6% | -$80.7万 |
2019 Q1
17四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4139億
| $1422万 | 0.77% |
90,351
-5,872
| -6% | -$94.1万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
17
McDonald's
MCD
$1947億
| $1335万 | 0.72% |
44,748
-2,674
| -6% | -$77.7万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.4億
| $1328万 | 0.72% |
504,518
-33,178
| -6% | -$90.5万 |
2013 Q3
39四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3866億
| $1273万 | 0.69% |
83,876
-4,233
| -5% | -$63.8万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
20
Accenture
ACN
$1487億
| $1229万 | 0.66% |
39,819
-2,504
| -6% | -$72.8万 |
2014 Q2
36四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6686億
| $1220万 | 0.66% |
73,679
-2,144
| -3% | -$34.6万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$838億
| $1216万 | 0.66% |
114,671
-1,194
| -1% | -$12.5万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5140億
| $1215万 | 0.66% |
90,151
-4,379
| -5% | -$64.2万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $1198万 | 0.65% |
25,008
-1,565
| -6% | -$71.3万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1925億
| $1197万 | 0.65% |
64,644
-3,929
| -6% | -$73.3万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは$18.5億相当のポジションを294件保有しており、前四半期の$19.1億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Linscomb Wealthは2023年第2四半期に純額で$1.19億を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、193銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDCP Midstream, LPで、推定 $70.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$410万相当のFidelity National Information Servicesの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity National Information Servicesで、株数は75,008株、評価額は$410万でした。
- Linscomb Wealthは2023年第2四半期にWilliams Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$61万でした。
- Linscomb Wealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$1312万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2023年第2四半期にDCP Midstream, LPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.9万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$18.5億のポートフォリオの47%を占めています。
- Linscomb Wealthは2023年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$18.5億となりました。
2023年8月9日に提出された、2023年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。