Linscomb Wealth ポートフォリオ保有銘柄
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$693万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$453万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$418万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$412万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$398万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4946万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1173万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$644万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$596万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$540万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.53% |
| 2 | 情報技術 | 10.69% |
| 3 | 金融 | 5.52% |
| 4 | エネルギー | 5.06% |
| 5 | ヘルスケア | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $2.66億 | 11.51% |
3,728,468
-168,360
| -4% | -$1173万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $2.1億 | 9.11% |
280,720
-5,464
| -2% | -$398万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1.04億 | 4.52% |
1,930,191
-45,778
| -2% | -$238万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $9965万 | 4.32% |
1,292,307
-73,641
| -5% | -$540万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $8655万 | 3.75% |
833,150
-42,579
| -5% | -$438万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.5億
| $8633万 | 3.74% |
1,527,377
-51,430
| -3% | -$283万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $4872万 | 2.11% |
131,648
-9,011
| -6% | -$322万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $4749万 | 2.06% |
347,363
-330,475
| -49% | -$4946万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Lam Research
LRCX
$2770億
| $4294万 | 1.86% |
99,082
-13,746
| -12% | -$417万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $4074万 | 1.77% |
107,845
-16,065
| -13% | -$644万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$226億
| $3683万 | 1.6% |
242,037
-14,871
| -6% | -$222万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$74億
| $3428万 | 1.49% |
866,940
+28,879
| +3% | +$111万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.1兆
| $3312万 | 1.44% |
114,461
-16,413
| -13% | -$469万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.6億
| $3286万 | 1.42% |
289,052
-8,750
| -3% | -$97.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $3109万 | 1.35% |
83,351
-4,971
| -6% | -$201万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $2443万 | 1.06% |
537,070
+151,829
| +39% | +$693万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.9億
| $2301万 | 1% |
297,218
+39,406
| +15% | +$308万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $2297万 | 1% |
70,170
-6,397
| -8% | -$199万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$139億
| $2288万 | 0.99% |
461,807
+13,714
| +3% | +$67万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
20
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.8億
| $2025万 | 0.88% |
550,558
+125,854
| +30% | +$453万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Cummins
CMI
$639億
| $1825万 | 0.79% |
25,588
-2,368
| -8% | -$156万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5184億
| $1780万 | 0.77% |
70,722
-6,952
| -9% | -$150万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
$308億
| $1772万 | 0.77% |
76,004
-6,426
| -8% | -$127万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1685万 | 0.73% |
70,715
-5,395
| -7% | -$135万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$3889億
| $1668万 | 0.72% |
142,012
-6,410
| -4% | -$67万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Linscomb Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthは354銘柄を保有し、保有額は$23.1億でした。前四半期の$22.5億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Linscomb Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、41銘柄のポジションを解消し、198銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCincinnati Financialで、推定 $459万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Linscomb Wealthは$357万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は16,126株、評価額は$357万でした。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Linscomb Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4946万相当を減らしました。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$459万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Linscomb Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの45%を占めています。
- Linscomb Wealthは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Linscomb Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$23.1億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のLinscomb Wealthの 13F報告書 に基づいています。