Linscomb Wealth Ativos da carteira
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,93 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 49,5 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,96 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,53% |
| 2 | Tecnologia | 10,69% |
| 3 | Financeiro | 5,52% |
| 4 | Energia | 5,06% |
| 5 | Saúde | 4,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 266 mi | 11,51% |
3.728.468
-168.360
| -4% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 872 bi
| US$ 210 mi | 9,11% |
280.720
-5.464
| -2% | -US$ 3,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 104 mi | 4,52% |
1.930.191
-45.778
| -2% | -US$ 2,38 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 100 mi | 4,32% |
1.292.307
-73.641
| -5% | -US$ 5,4 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,6 bi
| US$ 86,5 mi | 3,75% |
833.150
-42.579
| -5% | -US$ 4,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,06 bi
| US$ 86,3 mi | 3,74% |
1.527.377
-51.430
| -3% | -US$ 2,83 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 48,7 mi | 2,11% |
131.648
-9.011
| -6% | -US$ 3,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 47,5 mi | 2,06% |
347.363
-330.475
| -49% | -US$ 49,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 272 bi
| US$ 42,9 mi | 1,86% |
99.082
-13.746
| -12% | -US$ 4,17 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,52 tri
| US$ 40,7 mi | 1,77% |
107.845
-16.065
| -13% | -US$ 6,44 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 36,8 mi | 1,6% |
242.037
-14.871
| -6% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,42 bi
| US$ 34,3 mi | 1,49% |
866.940
+28.879
| +3% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 33,1 mi | 1,44% |
114.461
-16.413
| -13% | -US$ 4,69 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,66 bi
| US$ 32,9 mi | 1,42% |
289.052
-8.750
| -3% | -US$ 975 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 31,1 mi | 1,35% |
83.351
-4.971
| -6% | -US$ 2,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 24,4 mi | 1,06% |
537.070
+151.829
| +39% | +US$ 6,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,08 bi
| US$ 23 mi | 1% |
297.218
+39.406
| +15% | +US$ 3,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 23 mi | 1% |
70.170
-6.397
| -8% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 22,9 mi | 0,99% |
461.807
+13.714
| +3% | +US$ 670 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,47 bi
| US$ 20,2 mi | 0,88% |
550.558
+125.854
| +30% | +US$ 4,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Cummins
CMI
US$ 63,6 bi
| US$ 18,2 mi | 0,79% |
25.588
-2.368
| -8% | -US$ 1,56 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 17,8 mi | 0,77% |
70.722
-6.952
| -9% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,9 bi
| US$ 17,7 mi | 0,77% |
76.004
-6.426
| -8% | -US$ 1,27 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 16,9 mi | 0,73% |
70.715
-5.395
| -7% | -US$ 1,35 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 16,7 mi | 0,72% |
142.012
-6.410
| -4% | -US$ 670 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Linscomb Wealth detinha 354 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 2,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Linscomb Wealth fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 198 participações. Sua saída mais significativa foi Cincinnati Financial, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Linscomb Wealth abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 3,57 mi.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 16.126 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,93 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 49,5 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 45% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.