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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
Linscomb Wealth is a wealth manager founded in 1971 by Dan Linscomb, who has since retired and has no ownership or management role. It manages money for high net worth families, trusts and charitable accounts such as foundations and endowments. Portfolios generally follow one of its model portfolios, mixing passive and active funds across stocks and bonds, using mutual funds, ETFs and individual securities. Cadence Bank owned the firm until The Huntington National Bank acquired it in February 2026; it is a wholly owned subsidiary of Huntington National Bank. It took the Linscomb Wealth name in January 2024, having been called Linscomb & Williams before that.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,52%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+82,71%
Retorno est. (5 anos)
+88,08%
Retorno est. (10 anos)
+220,31%
AUM
US$ 883 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,7 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 733 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
116
Reduzida
94
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 6,5 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSJG
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,9% |
| 2 | Energia | 12,21% |
| 3 | Saúde | 3,84% |
| 4 | Bens industriais | 3,51% |
| 5 | Tecnologia | 3,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,63 bi
| US$ 83,3 mi | 9,44% |
1.410.373
-2.270
| -0,2% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 224 bi
| US$ 72,3 mi | 8,19% |
1.968.853
+173.351
| +10% | +US$ 6,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 72,2 mi | 8,18% |
926.543
-2.993
| -0,3% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 853 bi
| US$ 64,1 mi | 7,26% |
312.910
+1.591
| +0,5% | +US$ 329 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 62,7 mi | 7,1% |
2.250.160
+25.170
| +1% | +US$ 719 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 55,6 mi | 6,29% |
2.071.551
-1.554
| -0,1% | -US$ 42,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 672 bi
| US$ 37,2 mi | 4,21% |
356.539
-2.125
| -0,6% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 30,9 mi | 3,5% |
419.714
-1.013
| -0,2% | -US$ 77,2 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,75 bi
| US$ 29,8 mi | 3,37% |
1.107.310
-20.414
| -2% | -US$ 602 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 17,5 mi | 1,98% |
232.657
-8.013
| -3% | -US$ 609 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 11,5 mi | 1,3% |
45.369
-678
| -1% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 10,7 mi | 1,22% |
128.151
-3.905
| -3% | -US$ 334 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 10,5 mi | 1,19% |
416.805
+19.371
| +5% | +US$ 505 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,4 bi
| US$ 9,7 mi | 1,1% |
144.242
-65
| -0% | -US$ 4,68 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 8,97 mi | 1,02% |
60.104
+1.182
| +2% | +US$ 168 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 8,41 mi | 0,95% |
293.033
+7.905
| +3% | +US$ 233 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 7,23 mi | 0,82% |
130.339
-1.151
| -0,9% | -US$ 60,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSCH
18
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 6,4 mi | 0,72% |
284.282
-5.923
| -2% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSCI
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 5,94 mi | 0,67% |
282.434
-3.840
| -1% | -US$ 81,2 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,97 bi
| US$ 5,91 mi | 0,67% |
186.750
-17.101
| -8% | -US$ 587 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 5,66 mi | 0,64% |
55.124
+789
| +1% | +US$ 79,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 5,63 mi | 0,64% |
269.329
-1.431
| -0,5% | -US$ 30,2 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSCG
23
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 5,35 mi | 0,61% |
242.203
-43.712
| -15% | -US$ 969 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 5,25 mi | 0,59% |
199.420
-2.028
| -1% | -US$ 58 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSCJ
25
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 4,87 mi | 0,55% |
233.444
-987
| -0,4% | -US$ 20,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Linscomb Wealth detinha 275 posições avaliadas em US$ 883 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 850 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Linscomb Wealth mostra 13 novas, 116 aumentaram, 94 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 35.816 ações no valor de US$ 3,45 mi. A maior venda foi de Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 2,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T4 2015 foi United Parcel Service: 35.816 ações no valor de US$ 3,45 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 6,5 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T4 2015 foi em Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 60% de sua carteira de US$ 883 mi no T4 2015.
- Linscomb Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 22 em T4 2015.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 883 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T4 2015, protocolado em 29 de jan. de 2016.