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Linscomb Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
16,38%
Retorno est. (1 ano)
28,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,67%
Retorno est. (1 ano)
+28,23%
Retorno est. (3 anos)
+75,24%
Retorno est. (5 anos)
+83,81%
Retorno est. (10 anos)
+223,31%
AUM
US$ 906 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,14%
Posição
292
Nova
17
Aumentada
149
Reduzida
84
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 5,39 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
|
+US$ 8,7 mi |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 6,45 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 5,82 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 2,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,65% |
| 2 | Energia | 17,14% |
| 3 | Bens industriais | 3,31% |
| 4 | Saúde | 3,02% |
| 5 | Tecnologia | 2,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 90,4 mi | 9,98% |
961.522
+38.504
| +4% | +US$ 3,83 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,63 bi
| US$ 66,7 mi | 7,37% |
1.125.572
+90.644
| +9% | +US$ 5,39 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 63,9 mi | 7,06% |
2.337.930
-206.570
| -8% | -US$ 5,82 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 57,2 mi | 6,32% |
288.672
+11.362
| +4% | +US$ 2,26 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,95 bi
| US$ 52,7 mi | 5,81% |
2.019.540
-110.823
| -5% | -US$ 2,98 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 38 mi | 4,19% |
375.007
-37.032
| -9% | -US$ 3,79 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 29,2 mi | 3,23% |
390.090
+9.765
| +3% | +US$ 741 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 27,7 mi | 3,06% |
698.068
+11.906
| +2% | +US$ 495 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 24,9 mi | 2,75% |
336.856
-85.621
| -20% | -US$ 6,45 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 119 mi
| US$ 21,7 mi | 2,39% |
891.206
-339.685
| -28% | -US$ 8,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 20,5 mi | 2,26% |
374.392
+17.995
| +5% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSJF
12
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| US$ 14 mi | 1,55% |
530.781
-24.483
| -4% | -US$ 653 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 13,9 mi | 1,53% |
150.876
+364
| +0,2% | +US$ 34,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 13,6 mi | 1,5% |
379.083
+22.525
| +6% | +US$ 866 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 12,2 mi | 1,35% |
49.106
-2.714
| -5% | -US$ 697 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,01 bi
| US$ 12,2 mi | 1,35% |
255.854
+12.064
| +5% | +US$ 628 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,1 bi
| US$ 11,6 mi | 1,28% |
138.908
-9.020
| -6% | -US$ 778 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 959 mi
| US$ 8,94 mi | 0,99% |
46.471
-5.108
| -10% | -US$ 977 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 689 mi
| US$ 8,2 mi | 0,9% |
323.259
+18.750
| +6% | +US$ 501 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
BSCG
20
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 7,09 mi | 0,78% |
317.714
-789
| -0,2% | -US$ 17,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSCH
21
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 6,61 mi | 0,73% |
290.492
+3.965
| +1% | +US$ 90,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 6,24 mi | 0,69% |
50.831
+1.561
| +3% | +US$ 195 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,1 bi
| US$ 6,01 mi | 0,66% |
75.095
+320
| +0,4% | +US$ 24,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 5,8 mi | 0,64% |
54.414
-951
| -2% | -US$ 98,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 5,79 mi | 0,64% |
48.563
+436
| +0,9% | +US$ 55,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Linscomb Wealth no T3 2014
No T3 2014, Linscomb Wealth detinha 292 posições no valor de US$ 906 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 947 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Linscomb Wealth mostra 17 novas, 149 aumentaram, 84 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Deere & Co: 17.503 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, estimada em US$ 8,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
- A maior compra de Linscomb Wealth no T3 2014 foi Deere & Co: 17.503 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- Linscomb Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US High Dividend Fund no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 5,39 mi.
- A maior redução de Linscomb Wealth em T3 2014 foi em Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF, com um corte estimado de US$ 8,7 mi.
- Linscomb Wealth encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,5 mi.
- As dez maiores posições de Linscomb Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 906 mi no T3 2014.
- Linscomb Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 13 em T3 2014.
- O valor da carteira de Linscomb Wealth caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 906 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Linscomb Wealth referente a T3 2014, protocolado em 5 de nov. de 2014.