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TCI Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,31 bi
Giro
12,68%
Retorno est. (1 ano)
26,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,63%
Retorno est. (1 ano)
+26,52%
Retorno est. (3 anos)
+65,05%
Retorno est. (5 anos)
+75,05%
Retorno est. (10 anos)
+319,92%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 428 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 200 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,65%
Posição
276
Nova
25
Aumentada
112
Reduzida
96
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 40,1 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 33,4 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 30,5 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 21 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 968 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,34% |
| 2 | Tecnologia | 3,36% |
| 3 | Industriais | 1,76% |
| 4 | Saúde | 1,36% |
| 5 | Financeiro | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 314 mi | 13,57% |
3.829.125
+507.693
| +15% | +US$ 40,1 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 232 mi | 10,05% |
2.820.974
+225.900
| +9% | +US$ 17,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 223 mi | 9,63% |
4.044.731
+580.692
| +17% | +US$ 30,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 173 mi | 7,5% |
1.388.724
+175.962
| +15% | +US$ 21 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 140 mi | 6,06% |
3.354.088
+837.787
| +33% | +US$ 33,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 106 mi | 4,57% |
2.382.827
+20.374
| +0,9% | +US$ 872 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 98 mi | 4,24% |
2.436.573
+380.423
| +19% | +US$ 14,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 96,5 mi | 4,17% |
1.786.134
+175.027
| +11% | +US$ 9,6 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 81,3 mi | 3,52% |
2.805.784
+21.100
| +0,8% | +US$ 604 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 77,3 mi | 3,34% |
749.670
+52.139
| +7% | +US$ 5,55 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 56,2 mi | 2,43% |
1.647.857
+312.187
| +23% | +US$ 10,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 54,7 mi | 2,37% |
1.562.031
+135.631
| +10% | +US$ 4,86 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 37,3 mi | 1,62% |
685.446
+70.711
| +12% | +US$ 3,85 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 35,7 mi | 1,54% |
123.283
-1.519
| -1% | -US$ 434 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 32,5 mi | 1,41% |
465.341
-5.469
| -1% | -US$ 365 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 29,5 mi | 1,28% |
800.336
-39.120
| -5% | -US$ 1,44 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 22,1 mi | 0,96% |
229.475
-4.839
| -2% | -US$ 446 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
US$ 687 mi
| US$ 21,9 mi | 0,95% |
336.794
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 21,3 mi | 0,92% |
57.474
+2.782
| +5% | +US$ 995 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 19,9 mi | 0,86% |
200.623
-9.788
| -5% | -US$ 968 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 15,9 mi | 0,69% |
14.948
-8
| -0,1% | -US$ 7,03 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 15,8 mi | 0,68% |
106.618
-638
| -0,6% | -US$ 87,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 15,1 mi | 0,65% |
169.275
+8.750
| +5% | +US$ 785 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 12,8 mi | 0,56% |
275.091
+4.099
| +2% | +US$ 185 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 12,1 mi | 0,53% |
307.093
+12.373
| +4% | +US$ 474 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de TCI Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TCI Wealth Advisors detinha 276 posições avaliadas em US$ 2,31 bi, alta de 23% em relação a US$ 1,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
TCI Wealth Advisors alocou US$ 200 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 7.584 ações no valor de US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- A maior compra de TCI Wealth Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 7.584 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- TCI Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 40,1 mi.
- A maior redução de TCI Wealth Advisors em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- TCI Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 384 mil.
- As dez maiores posições de TCI Wealth Advisors representam 67% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T2 2026.
- TCI Wealth Advisors abriu 25 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de TCI Wealth Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TCI Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.