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TCI Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,31 Mrd. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,92 %
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+428 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,65 %
Position
276
Neu
25
Aufgestockt
112
Reduziert
96
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
6,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+40,1 Mio. $ |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+33,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+30,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+21 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+968.458 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,34 % |
| 2 | Technologie | 3,36 % |
| 3 | Industrie | 1,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,36 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 13,57 % |
3.829.125
+507.693
| +15 % | +40,1 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 10,05 % |
2.820.974
+225.900
| +9 % | +17,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 9,63 % |
4.044.731
+580.692
| +17 % | +30,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 7,5 % |
1.388.724
+175.962
| +15 % | +21 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 6,06 % |
3.354.088
+837.787
| +33 % | +33,4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 4,57 % |
2.382.827
+20.374
| +0,9 % | +871.663 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 4,24 % |
2.436.573
+380.423
| +19 % | +14,7 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 96,5 Mio. $ | 4,17 % |
1.786.134
+175.027
| +11 % | +9,6 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 3,52 % |
2.805.784
+21.100
| +0,8 % | +604.331 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 3,34 % |
749.670
+52.139
| +7 % | +5,55 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 2,43 % |
1.647.857
+312.187
| +23 % | +10,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 2,37 % |
1.562.031
+135.631
| +10 % | +4,86 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
13
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 1,62 % |
685.446
+70.711
| +12 % | +3,85 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 1,54 % |
123.283
-1.519
| -1 % | -434.489 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,41 % |
465.341
-5.469
| -1 % | -365.462 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 1,28 % |
800.336
-39.120
| -5 % | -1,44 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,96 % |
229.475
-4.839
| -2 % | -446.251 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF
EBI
687 Mio. $
| 21,9 Mio. $ | 0,95 % |
336.794
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,92 % |
57.474
+2.782
| +5 % | +994.735 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,86 % |
200.623
-9.788
| -5 % | -968.458 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,69 % |
14.948
-8
| -0,1 % | -7.028 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,68 % |
106.618
-638
| -0,6 % | -87.556 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,65 % |
169.275
+8.750
| +5 % | +784.670 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,56 % |
275.091
+4.099
| +2 % | +185.406 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
307.093
+12.373
| +4 % | +473.840 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von TCI Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt TCI Wealth Advisors 276 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
TCI Wealth Advisors investierte 200 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.584 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 2,17 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TCI Wealth Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.584 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
- TCI Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TCI Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- TCI Wealth Advisors hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 384.278 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TCI Wealth Advisors machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- TCI Wealth Advisors eröffnete 25 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von TCI Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TCI Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .