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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+481 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-324 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,99 %
Position
1.241
Neu
296
Aufgestockt
222
Reduziert
222
Geschlossen
241
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+110 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+8,92 Mio. $ |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+5,31 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+5,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 5 | Industrie | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,32 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 5,81 % |
1.276.322
+1.161.821
| +1.015 % | +110 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 82,8 Mio. $ | 3,22 % |
1.361.499
+1.084.181
| +391 % | +70,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 2,46 % |
50.372
+40.058
| +388 % | +48,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,1 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,76 % |
+878.227
| Neu | +47,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
664 Mio. $
| 44,2 Mio. $ | 1,72 % |
2.351.492
+268.373
| +13 % | +4,52 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| 43 Mio. $ | 1,67 % |
+558.552
| Neu | +42,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Put
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,06 % |
1.230.200
+16.200
| +1 % | +371.309 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
1,95 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,02 % |
470.583
+220.162
| +88 % | +15,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,83 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,92 % |
+349.354
| Neu | +24,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
222 Mio. $
| 22,6 Mio. $ | 0,88 % |
446.461
+219.757
| +97 % | +11,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,86 % |
104.072
+590
| +0,6 % | +120.740 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 0,86 % |
32.210
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Put
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,85 % |
+678.900
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Put
Xerox
XRX
324 Mio. $
| 16 Mio. $ | 0,62 % |
5.112.000
-2.052.200
| -29 % | -5,12 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,62 % |
24.933
-500
| -2 % | -243.116 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,59 % |
200.040
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| 15 Mio. $ | 0,58 % |
237.147
+33
| +0 % | +2.024 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,55 % |
19.000
-3.500
| -16 % | -2,54 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| 13,4 Mio. $ | 0,52 % |
+266.589
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,5 % |
+17.269
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,48 % |
38.740
+2.600
| +7 % | +842.382 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
152.289
+73.196
| +93 % | +5,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
Put
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,44 % |
36.100
-1.100
| -3 % | -356.393 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Oceanhawk Acquisition Corp
OHAC
251 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 0,4 % |
+1.038.610
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
FTRA.U
25
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
+1.000.000
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSS LLC 1.241 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2026 netto 324 Mio. $ ab, schloss 241 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 8,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 45,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 878.227 Aktien im Wert von 45,3 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 110 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2026 entfiel auf NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 241 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .