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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-252 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-748 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-49,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,71 %
Position
1.097
Neu
179
Aufgestockt
158
Reduziert
173
Geschlossen
372
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+38,8 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+7,04 Mio. $ |
| 5 |
AQNU
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
|
+5,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+51,8 Mio. $ |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+38,5 Mio. $ |
| 3 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+25,7 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+21,5 Mio. $ |
| 5 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+21,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,71 % |
| 2 | Energie | 10,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 106 Mio. $ | 6,97 % |
745.228
+79.616
| +12 % | +11,1 Mio. $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
|
2
Noble Corp
NE
7,03 Mrd. $
| 82,2 Mio. $ | 5,43 % |
2.082.831
+969.460
| +87 % | +38,8 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
3
Scorpio Tankers
STNG
4,05 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,11 % |
299.091
-245.274
| -45 % | -13,4 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,95 % |
35.000
-11.000
| -24 % | -4,39 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
5
Put
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,91 % |
210.200
+194.000
| +1.198 % | +12,8 Mio. $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
| 12,6 Mio. $ | 0,83 % |
+104.831
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
7
Put
American Airlines Group
AAL
7,73 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,81 % |
831.300
+513.400
| +161 % | +8 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
8
Adams Natural Resources Fund
PEO
839 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
570.115
+4.221
| +0,7 % | +87.040 $ |
2013 Q4
37 Quartale
|
|
9
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
6,2 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,68 % |
256.000
+78.800
| +44 % | +3,02 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
10
Fold Holdings
FLD
28 Mio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,63 % |
933.921
+246.449
| +36 % | +2,5 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
11
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 0,57 % |
210.000
-188.600
| -47 % | -8,06 Mio. $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
|
NHIC
12
Nicht mehr gelistet
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
| 7,91 Mio. $ | 0,52 % |
777.920
+693.738
| +824 % | +7,04 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
|
KVSC
13
Nicht mehr gelistet
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| 7,58 Mio. $ | 0,5 % |
746.529
-1.534.019
| -67 % | -15,5 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
14
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,49 % |
189.500
+121.400
| +178 % | +4,83 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
GTXAP
15
Nicht mehr gelistet
Garrett Motion Inc. Series A Cumulative Convertible Preferred Stock
GTXAP
| 7,38 Mio. $ | 0,49 % |
839.272
+156.463
| +23 % | +1,38 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,47 % |
580.389
| – | – |
2013 Q4
37 Quartale
|
|
17
Put
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,66 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,46 % |
138.820
+117.080
| +539 % | +6,2 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
18
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,44 % |
653.200
+233.700
| +56 % | +2,42 Mio. $ |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
|
RBCP
19
Nicht mehr gelistet
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| 6,52 Mio. $ | 0,43 % |
58.104
+4.360
| +8 % | +485.886 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
62,9 Mio. $
| 6,36 Mio. $ | 0,42 % |
279.620
| – | – |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,4 % |
14.977
+5.500
| +58 % | +2,19 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
AQNU
22
Nicht mehr gelistet
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
| 6,07 Mio. $ | 0,4 % |
204.995
+188.548
| +1.146 % | +5,11 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
|
CCVI
23
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| 6,03 Mio. $ | 0,4 % |
596.240
-243.531
| -29 % | -2,45 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
|
24
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,39 % |
150.000
+125.000
| +500 % | +4,97 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
25
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,38 % |
182.282
-117.236
| -39 % | -3,76 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt CSS LLC 1.097 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2023 netto 748 Mio. $ ab, schloss 372 Positionen und reduzierte 173 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units – eine Position im geschätzten Wert von 38,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Wert von 12,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2023 war Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 104.831 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Noble Corp in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2023 entfiel auf Expand Energy Corp und belief sich schätzungsweise auf 51,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 179 neue Positionen und schloss 372 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .