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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-538 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-620 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-48,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,58 %
Position
871
Neu
210
Aufgestockt
85
Reduziert
137
Geschlossen
266
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
People Inc
PPLI
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,93 Mio. $ |
| 5 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+4,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
DCUE
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,92 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 3 | Industrie | 3,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 65,7 Mio. $ | 5,18 % |
1.879.500
-546.000
| -23 % | -22,6 Mio. $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
|
BDXA
2
Nicht mehr gelistet
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| 44,5 Mio. $ | 3,51 % |
809.281
+804.038
| +15.335 % | +48,7 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
3
American Airlines Group
AAL
8,27 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 2,67 % |
2.778.370
| – | – |
2014 Q1
24 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| 17,7 Mio. $ | 1,4 % |
+13.635
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
5
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,33 % |
102.200
+27.200
| +36 % | +4,05 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 15,5 Mio. $ | 1,22 % |
677.444
+22.072
| +3 % | +697.387 $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
|
7
People Inc
PPLI
2,91 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,05 % |
+414.262
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| 11 Mio. $ | 0,87 % |
117.424
-96.147
| -45 % | -11 Mio. $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 9,29 Mio. $ | 0,73 % |
1.373.602
+84.043
| +7 % | +988.253 $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
10
Put
Walmart Inc
WMT
945 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,64 % |
+214.800
| Neu | +8,26 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
11
Put
Biogen
BIIB
36,5 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,6 % |
24.000
+21.500
| +860 % | +6,52 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,53 % |
+26.000
| Neu | +7,93 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
RARX
13
Put
Nicht mehr gelistet
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| 6,27 Mio. $ | 0,5 % |
+130.700
| Neu | +6,08 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
14
Put
RH
RH
2,51 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 0,49 % |
61.600
-7.900
| -11 % | -1,47 Mio. $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
1,75 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
662.839
-70.196
| -10 % | -757.106 $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
16
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,47 % |
99.468
+32.624
| +49 % | +2,76 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
17
PG&E
PCG
38,7 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,46 % |
652.305
-943.642
| -59 % | -12,5 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
|
QTS.PRB
18
Nicht mehr gelistet
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| 5,48 Mio. $ | 0,43 % |
41.671
+23.374
| +128 % | +3,05 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
19
Put
Starbucks
SBUX
114 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,41 % |
+79.600
| Neu | +6,44 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
XLRN
20
Put
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
| 5,06 Mio. $ | 0,4 % |
+56.300
| Neu | +4,38 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
21
Put
iQIYI
IQ
864 Mio. $
| 5,03 Mio. $ | 0,4 % |
282.600
-129.700
| -31 % | -2,91 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
22
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| 4,76 Mio. $ | 0,38 % |
13.588
| – | – |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
23
CALL
argenx
ARGX
55,7 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,37 % |
+35.400
| Neu | +5,18 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
24
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,36 % |
37.000
+22.000
| +147 % | +2,8 Mio. $ |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
|
MLNX
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 4,56 Mio. $ | 0,36 % |
+37.600
| Neu | +4,42 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt CSS LLC 871 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2020 netto 620 Mio. $ ab, schloss 266 Positionen und reduzierte 137 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units – eine Position im geschätzten Wert von 13,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Wert von 17,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2020 war Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 13.635 Aktien im Wert von 17,7 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2020 entfiel auf Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units und belief sich schätzungsweise auf 20 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2020 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 210 neue Positionen und schloss 266 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .