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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+223 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-623 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-31,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,42 %
Position
1.070
Neu
266
Aufgestockt
210
Reduziert
189
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+8,71 Mio. $ |
| 4 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+7,84 Mio. $ |
| 5 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+5,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+5,54 Mio. $ |
| 2 |
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
|
+4,25 Mio. $ |
| 3 |
CTR
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
|
+3,68 Mio. $ |
| 4 |
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
|
+3,49 Mio. $ |
| 5 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,4 % |
| 2 | Energie | 3,2 % |
| 3 | Technologie | 2,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 7,25 % |
260.500
+79.500
| +44 % | +41,6 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
2
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 2,5 % |
355.000
+4.000
| +1 % | +576.364 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
3
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,73 % |
2.980.100
+1.290.000
| +76 % | +17 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 1,57 % |
61.500
+32.000
| +108 % | +15,4 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
5
Put
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,55 % |
141.000
+63.000
| +81 % | +13,6 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,43 % |
51.421
+24.237
| +89 % | +12,7 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
7
Put
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,25 % |
154.000
+146.482
| +1.948 % | +23,4 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
RBCP
8
Nicht mehr gelistet
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| 20,2 Mio. $ | 1,03 % |
165.741
+64.357
| +63 % | +7,84 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| 13,3 Mio. $ | 0,68 % |
240.832
+74.047
| +44 % | +4,05 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
10
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,68 % |
300.400
-116.500
| -28 % | -5,2 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
11
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,63 % |
268.800
+71.400
| +36 % | +3,33 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
12
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,62 % |
+158.100
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
13
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,52 % |
+111.100
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,51 % |
60.300
+14.000
| +30 % | +2,3 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,5 % |
669.977
+71.170
| +12 % | +1,03 Mio. $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
|
16
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
| 8,7 Mio. $ | 0,44 % |
+870.785
| Neu | +8,71 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
BKDT
17
Nicht mehr gelistet
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| 8,59 Mio. $ | 0,44 % |
92.405
+1.380
| +2 % | +130.720 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
18
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,42 % |
+66.900
| Neu | +8,24 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
19
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,37 % |
102.597
+79.872
| +351 % | +5,67 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
20
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
| 7,24 Mio. $ | 0,37 % |
318.760
-33.153
| -9 % | -744.573 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
21
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
35.000
+19.000
| +119 % | +3,84 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,35 % |
157.400
+67.200
| +75 % | +2,97 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
23
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| 6,55 Mio. $ | 0,34 % |
283.194
-1.036
| -0,4 % | -23.964 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
24
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,33 % |
152.500
+105.000
| +221 % | +4,4 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
25
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
341.800
-71.700
| -17 % | -1,11 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt CSS LLC 1.070 Positionen im Wert von 1,96 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2024 netto 623 Mio. $ ab, schloss 196 Positionen und reduzierte 189 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eagle Bulk Shipping Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 5,54 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Centurion Acquisition Corp Unit im Wert von 8,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2024 war Centurion Acquisition Corp Unit: 870.785 Aktien im Wert von 8,7 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2024 entfiel auf ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Eagle Bulk Shipping Inc. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,96 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 266 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .