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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1956 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 223 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 623 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-31.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.42%
Posición
1,070
Nuevas
266
Aumentadas
210
Reducidas
189
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+USD 8.71 M |
| 4 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+USD 7.84 M |
| 5 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+USD 5.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
CTR
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
|
+USD 3.49 M |
| 5 |
CEM
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.4% |
| 2 | Energía | 3.2% |
| 3 | Tecnología | 2.04% |
| 4 | Finanzas | 1.9% |
| 5 | Atención médica | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 142 M | 7.25% |
260,500
+79,500
| +44% | +USD 41.6 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 59.1 mil M
| USD 48.9 M | 2.5% |
355,000
+4,000
| +1% | +USD 576 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7904 M
| USD 33.8 M | 1.73% |
2,980,100
+1,290,000
| +76% | +USD 17 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 30.8 M | 1.57% |
61,500
+32,000
| +108% | +USD 15.4 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 30.3 M | 1.55% |
141,000
+63,000
| +81% | +USD 13.6 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 28 M | 1.43% |
51,421
+24,237
| +89% | +USD 12.7 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
7
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| USD 24.5 M | 1.25% |
154,000
+146,482
| +1,948% | +USD 23.4 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
RBCP
8
Dejó de cotizar
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| USD 20.2 M | 1.03% |
165,741
+64,357
| +63% | +USD 7.84 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| USD 13.3 M | 0.68% |
240,832
+74,047
| +44% | +USD 4.05 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6198 M
| USD 13.2 M | 0.68% |
300,400
-116,500
| -28% | -USD 5.2 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
11
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.8 mil M
| USD 12.3 M | 0.63% |
268,800
+71,400
| +36% | +USD 3.33 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
12
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 12.2 M | 0.62% |
+158,100
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48 mil M
| USD 10.2 M | 0.52% |
+111,100
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.51% |
60,300
+14,000
| +30% | +USD 2.3 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1725 M
| USD 9.7 M | 0.5% |
669,977
+71,170
| +12% | +USD 1.03 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
|
16
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
| USD 8.7 M | 0.44% |
+870,785
| Nuevas | +USD 8.71 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
BKDT
17
Dejó de cotizar
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| USD 8.59 M | 0.44% |
92,405
+1,380
| +2% | +USD 131 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 8.15 M | 0.42% |
+66,900
| Nuevas | +USD 8.24 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
USD 164 mil M
| USD 7.26 M | 0.37% |
102,597
+79,872
| +351% | +USD 5.67 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 843 M
| USD 7.24 M | 0.37% |
318,760
-33,153
| -9% | -USD 745 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
21
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.7 mil M
| USD 7.1 M | 0.36% |
35,000
+19,000
| +119% | +USD 3.84 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.6 mil M
| USD 6.91 M | 0.35% |
157,400
+67,200
| +75% | +USD 2.97 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| USD 6.55 M | 0.34% |
283,194
-1,036
| -0.4% | -USD 24 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
24
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 6.49 M | 0.33% |
152,500
+105,000
| +221% | +USD 4.4 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.7 mil M
| USD 6.4 M | 0.33% |
341,800
-71,700
| -17% | -USD 1.11 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2024
Al cierre de T2 2024, CSS LLC mantenía 1,070 posiciones por un valor de USD 1956 M, un aumento de 13% frente a los USD 1732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 623 M en T2 2024, cerró 196 posiciones y redujo 189 tenencias. Su salida más destacada fue Eagle Bulk Shipping Inc., una posición estimada en USD 5.54 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Centurion Acquisition Corp Unit por valor de USD 8.7 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2024 fue Centurion Acquisition Corp Unit: 870,785 acciones por un valor de USD 8.7 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2024 fue en ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Eagle Bulk Shipping Inc. en T2 2024, con una venta estimada de USD 5.54 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 33% de su cartera de USD 1956 M en T2 2024.
- CSS LLC abrió 266 posiciones nuevas y cerró 196 en T2 2024.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1956 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.