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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 230 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 490 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.13%
Posición
1,094
Nuevas
201
Aumentadas
207
Reducidas
180
Cerradas
274
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 55.4 M |
| 2 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+USD 10 M |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+USD 8.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+USD 8.7 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 6.91 M |
| 3 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.88% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.12% |
| 3 | Tecnología | 2.63% |
| 4 | Energía | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 1.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 94.1 M | 4.3% |
164,000
-96,500
| -37% | -USD 53.4 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 60.4 M | 2.76% |
+3,269,100
| Nuevas | +USD 55.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 60.4 mil M
| USD 60 M | 2.75% |
356,000
+1,000
| +0.3% | +USD 143 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
RBCP
4
Dejó de cotizar
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| USD 39.3 M | 1.8% |
294,827
+129,086
| +78% | +USD 16.6 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 36.4 M | 1.67% |
69,000
+7,500
| +12% | +USD 3.81 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8016 M
| USD 35.7 M | 1.63% |
3,174,600
+194,500
| +7% | +USD 2.06 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 31.9 M | 1.46% |
55,548
+4,127
| +8% | +USD 2.28 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
BKDT
8
Dejó de cotizar
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| USD 27.2 M | 1.25% |
296,134
+203,729
| +220% | +USD 20.1 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 19 M | 0.87% |
78,100
-62,900
| -45% | -USD 14.4 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
10
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 18.7 M | 0.86% |
+190,900
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| USD 15.8 M | 0.72% |
256,824
+15,992
| +7% | +USD 927 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 13.7 M | 0.63% |
76,300
+16,000
| +27% | +USD 2.73 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Semtech
SMTC
USD 12.7 mil M
| USD 12.5 M | 0.57% |
+272,949
| Nuevas | +USD 10 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Opción de venta
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6282 M
| USD 11.6 M | 0.53% |
243,300
+133,300
| +121% | +USD 5.99 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
15
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 10.7 M | 0.49% |
232,900
+80,400
| +53% | +USD 3.47 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1740 M
| USD 10.4 M | 0.48% |
661,213
-8,764
| -1% | -USD 134 k |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6282 M
| USD 9.6 M | 0.44% |
202,700
-97,700
| -33% | -USD 4.39 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
HONDU
18
Dejó de cotizar
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
| USD 8.87 M | 0.41% |
+886,287
| Nuevas | +USD 8.86 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
SiriusXM
SIRI
USD 9155 M
| USD 8.81 M | 0.4% |
372,636
+312,986
| +525% | +USD 9.7 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
20
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 8.61 M | 0.39% |
190,000
+120,000
| +171% | +USD 5.24 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 8.52 M | 0.39% |
171,400
+14,000
| +9% | +USD 655 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
VACHU
22
Dejó de cotizar
Voyager Acquisition Corp Unit
VACHU
| USD 7.58 M | 0.35% |
+757,993
| Nuevas | +USD 7.57 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
USD 4312 M
| USD 7.05 M | 0.32% |
+116,061
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 6.88 M | 0.31% |
+100,567
| Nuevas | +USD 6.43 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
USD 697 M
| USD 6.67 M | 0.31% |
992,330
+518,518
| +109% | +USD 2.86 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CSS LLC mantenía 1,094 posiciones por un valor de USD 2186 M, un aumento de 12% frente a los USD 1956 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 490 M en T3 2024, cerró 274 posiciones y redujo 180 tenencias. Su salida más destacada fue Centurion Acquisition Corp Unit, una posición estimada en USD 8.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Carnival Corporation Ltd por valor de USD 60.4 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2024 fue Carnival Corporation Ltd: 3,269,100 acciones por un valor de USD 60.4 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 20.1 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2024 fue en NextEra Energy, con un recorte estimado de USD 6.91 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Centurion Acquisition Corp Unit en T3 2024, con una venta estimada de USD 8.7 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 26% de su cartera de USD 2186 M en T3 2024.
- CSS LLC abrió 201 posiciones nuevas y cerró 274 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2186 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.