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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 855 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 946 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-63.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.99%
Posición
642
Nuevas
92
Aumentadas
92
Reducidas
73
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 20 M |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+USD 18.3 M |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 12 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 8.24 M |
| 5 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+USD 7.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+USD 153 M |
| 2 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+USD 47.2 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 33.6 M |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+USD 32.6 M |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+USD 18.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.02% |
| 2 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| 3 | Industriales | 6.7% |
| 4 | Tecnología | 6.43% |
| 5 | Atención médica | 2.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 80.6 M | 5.4% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
|
AABA
2
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 55.4 M | 3.71% |
955,541
-18,500
| -2% | -USD 1.14 M |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
ZIONW
3
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 40.4 M | 2.71% |
4,496,734
-23,751
| -0.5% | -USD 351 k |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
TFCF
4
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 31.3 M | 2.1% |
656,104
+115,673
| +21% | +USD 5.44 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
5
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 27.2 M | 1.82% |
1,097,158
-474,333
| -30% | -USD 13 M |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 26.3 M | 1.76% |
1,186,500
-337,500
| -22% | -USD 7.26 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
SHPG
7
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 23.6 M | 1.58% |
135,717
+114,167
| +530% | +USD 20 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
8
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 19.3 M | 1.29% |
810,000
+300,000
| +59% | +USD 7.79 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| USD 18.3 M | 1.23% |
+17,368
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 17.7 M | 1.19% |
665,076
+13,564
| +2% | +USD 391 k |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 17 M | 1.14% |
685,065
+649,433
| +1,823% | +USD 17.8 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Opción de compra
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 15 M | 1.01% |
467,100
+190,300
| +69% | +USD 6.62 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
13
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 58 mil M
| USD 14.2 M | 0.95% |
193,700
+7,300
| +4% | +USD 578 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
14
Opción de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3394 M
| USD 13.6 M | 0.91% |
+291,500
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
NIHD
15
Dejó de cotizar
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| USD 13 M | 0.87% |
2,939,526
+258,012
| +10% | +USD 1.43 M |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
SINA
16
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 12.5 M | 0.84% |
232,618
-15,300
| -6% | -USD 945 k |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
17
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
USD 350 M
| USD 12.4 M | 0.83% |
1,946,546
+163,969
| +9% | +USD 1.07 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7071 M
| USD 12.3 M | 0.82% |
980,877
+694,029
| +242% | +USD 8.24 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
TFCFA
19
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 12.1 M | 0.81% |
+252,237
| Nuevas | +USD 12 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
RH
RH
USD 2159 M
| USD 11.6 M | 0.77% |
96,500
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 11.4 M | 0.77% |
356,500
+150,200
| +73% | +USD 5.23 M |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 10.7 M | 0.72% |
1,575,159
-3,100
| -0.2% | -USD 26.1 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
NXP Semiconductors
NXPI
USD 58 mil M
| USD 9.12 M | 0.61% |
124,400
+14,300
| +13% | +USD 1.13 M |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 9.05 M | 0.61% |
+365,439
| Nuevas | +USD 10 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.4 mil M
| USD 8.83 M | 0.59% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T4 2018
Al cierre de T4 2018, CSS LLC mantenía 642 posiciones valuadas en USD 1492 M, un 36% menos que los USD 2347 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 946 M en T4 2018, cerró 112 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue Fortive, una posición estimada en USD 153 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A por valor de USD 18.3 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T4 2018 fue Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 17,368 acciones por un valor de USD 18.3 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Shire pic durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T4 2018 fue en Hess Corporation, con un recorte estimado de USD 47.2 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Fortive en T4 2018, con una venta estimada de USD 153 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 28% de su cartera de USD 1492 M en T4 2018.
- CSS LLC abrió 92 posiciones nuevas y cerró 112 en T4 2018.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 1492 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.