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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.38%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$14.9億
AUM 成長
-US$8.55億
(-36%)
資金流向
-US$9.46億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-63.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.99%
持股
642
新
92
增持
92
減碼
73
已平倉
112
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1997萬 |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$1830萬 |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1196萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$824萬 |
| 5 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+US$743萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$1.53億 |
| 2 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+US$4724萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$3363萬 |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$3258萬 |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+US$1862萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.02% |
| 2 | 通訊服務 | 8.27% |
| 3 | 工業 | 6.7% |
| 4 | 資訊科技 | 6.43% |
| 5 | 醫療保健 | 2.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$8061萬 | 5.4% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
19個季度
|
|
|
AABA
2
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$5536萬 | 3.71% |
955,541
-18,500
| -2% | -US$114萬 |
2017 Q2
6個季度
|
|
|
ZIONW
3
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$4042萬 | 2.71% |
4,496,734
-23,751
| -0.5% | -US$35.1萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
|
TFCF
4
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$3135萬 | 2.1% |
656,104
+115,673
| +21% | +US$544萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
5
Dell
DELL
US$2902億
| US$2718萬 | 1.82% |
1,097,158
-474,333
| -30% | -US$1299萬 |
2016 Q3
9個季度
|
|
6
賣權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$2632萬 | 1.76% |
1,186,500
-337,500
| -22% | -US$726萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
|
SHPG
7
已下市
Shire pic
SHPG
| US$2362萬 | 1.58% |
135,717
+114,167
| +530% | +US$1997萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
8
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$1929萬 | 1.29% |
810,000
+300,000
| +59% | +US$779萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
|
9
已下市
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$1831萬 | 1.23% |
+17,368
| 新 | +US$1830萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
10
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1768萬 | 1.19% |
665,076
+13,564
| +2% | +US$39.1萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
|
11
賣權
Dell
DELL
US$2902億
| US$1697萬 | 1.14% |
685,065
+649,433
| +1,823% | +US$1778萬 |
2018 Q3
1季度
|
|
|
12
買權
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$1500萬 | 1.01% |
467,100
+190,300
| +69% | +US$662萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
13
賣權
NXP Semiconductors
NXPI
US$592億
| US$1419萬 | 0.95% |
193,700
+7,300
| +4% | +US$57.8萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
14
買權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5億
| US$1364萬 | 0.91% |
+291,500
| 新 | +US$1558萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
NIHD
15
已下市
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$1296萬 | 0.87% |
2,939,526
+258,012
| +10% | +US$143萬 |
2015 Q3
13個季度
|
|
|
SINA
16
已下市
Sina Corp
SINA
| US$1248萬 | 0.84% |
232,618
-15,300
| -6% | -US$94.5萬 |
2014 Q1
19個季度
|
|
17
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.38億
| US$1236萬 | 0.83% |
1,946,546
+163,969
| +9% | +US$107萬 |
2016 Q4
8個季度
|
|
|
18
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8億
| US$1230萬 | 0.82% |
980,877
+694,029
| +242% | +US$824萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
|
TFCFA
19
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1214萬 | 0.81% |
+252,237
| 新 | +US$1196萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
20
賣權
RH
RH
US$26億
| US$1156萬 | 0.77% |
96,500
| – | – |
2017 Q3
5個季度
|
|
|
21
賣權
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$1145萬 | 0.77% |
356,500
+150,200
| +73% | +US$523萬 |
2013 Q4
20個季度
|
|
22
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1070萬 | 0.72% |
1,575,159
-3,100
| -0.2% | -US$2.61萬 |
2017 Q3
5個季度
|
|
|
23
買權
NXP Semiconductors
NXPI
US$592億
| US$912萬 | 0.61% |
124,400
+14,300
| +13% | +US$113萬 |
2016 Q2
10個季度
|
|
|
24
買權
Dell
DELL
US$2902億
| US$905萬 | 0.61% |
+365,439
| 新 | +US$1000萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$883萬 | 0.59% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，CSS LLC持有642個部位，管理資產為US$14.9億，較前一季的US$23.5億減少36%。 其前十大持股占投資組合的28%。
CSS LLC於2018年第4季淨撤出US$9.46億，平倉112個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是Fortive，這筆估值約為US$1.53億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的66%上升，其次為通訊服務和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A的部位，價值US$1831萬。
- CSS LLC在2018年第4季最大筆買進的是Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A：共買進17,368股，價值US$1831萬。
- CSS LLC在2018年第4季增持Shire pic的幅度最大，估計增加US$1997萬。
- CSS LLC在2018年第4季最大幅度減持的標的是Hess Corporation，估計減持了US$4724萬。
- CSS LLC於2018年第4季完全出清Fortive，估計賣出金額為US$1.53億。
- 在2018年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$14.9億，前十大持股占28%。
- CSS LLC在2018年第4季新增了92個部位，並平倉112個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$14.9億。
根據CSS LLC的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月14日提交。