我們已在上線！
進一步了解
CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.38%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$24.5億
AUM 成長
-US$3.1億
(-11%)
資金流向
-US$6.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.6%
持股
1,465
新
309
增持
300
減碼
222
已平倉
375
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$3346萬 |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$833萬 |
| 3 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+US$812萬 |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$762萬 |
| 5 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$751萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+US$3158萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2714萬 |
| 3 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$2260萬 |
| 4 |
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
|
+US$1129萬 |
| 5 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$1032萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.94% |
| 2 | 金融 | 19.75% |
| 3 | 能源 | 4.49% |
| 4 | 通訊服務 | 1.93% |
| 5 | 醫療保健 | 1.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$1.27億 | 5.17% |
83,440
-5,860
| -7% | -US$1032萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
GFLU
2
已下市
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$6040萬 | 2.46% |
1,019,420
+123,152
| +14% | +US$833萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
PCGU
3
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$4449萬 | 1.81% |
464,152
+66,629
| +17% | +US$735萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
4
Noble Corp
NE
US$70.3億
| US$3744萬 | 1.53% |
1,476,967
+1,016,693
| +221% | +US$3346萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
5
賣權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$3172萬 | 1.29% |
141,300
+51,300
| +57% | +US$1400萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
|
EXEEW
6
已下市
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$2815萬 | 1.15% |
503,467
+35,535
| +8% | +US$247萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
EXEEZ
7
已下市
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$2424萬 | 0.99% |
466,754
+51,318
| +12% | +US$334萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
8
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$2352萬 | 0.96% |
416,120
-15,987
| -4% | -US$89.8萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
EXEEL
9
已下市
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$2163萬 | 0.88% |
449,367
-79,873
| -15% | -US$487萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
10
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$1528萬 | 0.62% |
40,500
+25,500
| +170% | +US$1045萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
11
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446億
| US$1523萬 | 0.62% |
426,000
+271,000
| +175% | +US$1087萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
12
已下市
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$1523萬 | 0.62% |
1,558,405
+830,742
| +114% | +US$812萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
|
13
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$384億
| US$1502萬 | 0.61% |
406,265
+191,892
| +90% | +US$762萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
KVSC
14
已下市
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$1350萬 | 0.55% |
1,387,931
+363,303
| +35% | +US$354萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
SOLN
15
已下市
The Southern Company
SOLN
| US$1226萬 | 0.5% |
231,233
+130,857
| +130% | +US$719萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
ZING
16
已下市
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| US$1153萬 | 0.47% |
1,165,458
+127,671
| +12% | +US$126萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.48億
| US$1067萬 | 0.43% |
569,417
+11,840
| +2% | +US$24.7萬 |
2013 Q4
34個季度
|
|
18
買權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$1011萬 | 0.41% |
+88,000
| 新 | +US$1036萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
DGNU
19
已下市
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| US$1005萬 | 0.41% |
1,032,993
+225,960
| +28% | +US$221萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
20
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$991萬 | 0.4% |
315,000
+49,700
| +19% | +US$172萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$81億
| US$987萬 | 0.4% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
33個季度
|
|
22
已下市
Warner Bros
WBD
| US$973萬 | 0.4% |
725,224
-155,842
| -18% | -US$289萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
|
BRG
23
已下市
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$965萬 | 0.39% |
366,985
+213,043
| +138% | +US$563萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
PSTH
24
已下市
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$926萬 | 0.38% |
463,536
+377,752
| +440% | +US$751萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
|
25
買權
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$876萬 | 0.36% |
39,000
+29,400
| +306% | +US$803萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，CSS LLC持有1,465個部位，管理資產為US$24.5億，較前一季的US$27.6億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
CSS LLC於2022年第2季淨撤出US$6.72億，平倉375個部位，並減持222檔持股。 最受矚目的出清持股是Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units，這筆估值約為US$3158萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的72%，其次為金融和能源。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Oklo的部位，價值US$497萬。
- CSS LLC在2022年第2季最大筆買進的是Oklo：共買進515,260股，價值US$497萬。
- CSS LLC在2022年第2季增持Noble Corp的幅度最大，估計增加US$3346萬。
- CSS LLC在2022年第2季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2714萬。
- CSS LLC於2022年第2季完全出清Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units，估計賣出金額為US$3158萬。
- 在2022年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$24.5億，前十大持股占24%。
- CSS LLC在2022年第2季新增了309個部位，並平倉375個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$24.5億。
根據CSS LLC的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月15日提交。