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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.03%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$22.5億
AUM 成長
+US$2037萬
(+0.91%)
資金流向
-US$8.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.81%
持股
1,283
新
283
增持
216
減碼
226
已平倉
284
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$2524萬 |
| 2 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+US$1124萬 |
| 3 |
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
|
+US$1089萬 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$1000萬 |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
|
+US$797萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CHN
China Fund
CHN
|
+US$1280萬 |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$1079萬 |
| 3 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$990萬 |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$858萬 |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+US$813萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.49% |
| 2 | 金融 | 6.24% |
| 3 | 資訊科技 | 2.66% |
| 4 | 醫療保健 | 2.09% |
| 5 | 工業 | 1.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Western Digital
WDC
US$1267億
| US$5685萬 | 2.53% |
330,000
+320,000
| +3,200% | +US$4852萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952億
| US$4958萬 | 2.2% |
72,700
+28,700
| +65% | +US$1940萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
3
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$554億
| US$4276萬 | 1.9% |
281,400
-11,300
| -4% | -US$260萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.7億
| US$2953萬 | 1.31% |
23,661
+20,048
| +555% | +US$2524萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
5
賣權
GameStop
GME
US$122億
| US$2927萬 | 1.3% |
1,457,500
-132,500
| -8% | -US$297萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
6
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1320億
| US$2457萬 | 1.09% |
62,000
+27,000
| +77% | +US$1031萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
7
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952億
| US$2216萬 | 0.99% |
32,500
-30,500
| -48% | -US$2061萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$1985萬 | 0.88% |
31,650
+3,660
| +13% | +US$227萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
9
賣權
American Airlines Group
AAL
US$86.7億
| US$1858萬 | 0.83% |
1,211,900
-171,500
| -12% | -US$231萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1014億
| US$1817萬 | 0.81% |
94,842
+5,370
| +6% | +US$102萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
11
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$5.66億
| US$1719萬 | 0.76% |
2,031,951
+1,012,765
| +99% | +US$1124萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$585億
| US$1601萬 | 0.71% |
197,260
+12,020
| +6% | +US$94萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
13
賣權
SoFi Technologies
SOFI
US$215億
| US$1427萬 | 0.63% |
544,900
-30,000
| -5% | -US$83.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
14
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
US$8418萬
| US$1166萬 | 0.52% |
200,173
-76,099
| -28% | -US$446萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
15
賣權
Rocket Lab Corp
RKLB
US$333億
| US$1058萬 | 0.47% |
151,600
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
16
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$7603萬
| US$1032萬 | 0.46% |
1,659,007
+1,114,324
| +205% | +US$674萬 |
2013 Q4
48個季度
|
|
|
17
SoFi Technologies
SOFI
US$215億
| US$940萬 | 0.42% |
+358,863
| 新 | +US$1000萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
18
賣權
EchoStar
ECHO
US$286億
| US$926萬 | 0.41% |
85,200
+6,250
| +8% | +US$50.9萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
19
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.8億
| US$856萬 | 0.38% |
461,965
+180
| +0% | +US$3,234 |
2013 Q4
48個季度
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$803萬 | 0.36% |
323,419
+19,510
| +6% | +US$48.5萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$6.5億
| US$798萬 | 0.35% |
+806,001
| 新 | +US$797萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
22
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
| US$734萬 | 0.33% |
+738,100
| 新 | +US$735萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
23
Titan Acquisition Corp
TACH
US$3.64億
| US$726萬 | 0.32% |
708,268
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952億
| US$726萬 | 0.32% |
10,646
-10,658
| -50% | -US$720萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
25
賣權
Rivian
RIVN
US$193億
| US$701萬 | 0.31% |
355,600
+8,900
| +3% | +US$14.1萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，CSS LLC持有1,283個部位，價值US$22.5億，較前一季的US$22.3億增加0.91%。 其前十大持股占投資組合的30%。
CSS LLC於2025年第4季淨撤出US$8.88億，平倉284個部位，並減持226檔持股。 最受矚目的出清持股是China Fund，這筆估值約為US$1280萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了SoFi Technologies的部位，價值US$940萬。
- CSS LLC在2025年第4季最大筆買進的是SoFi Technologies：共買進358,863股，價值US$940萬。
- CSS LLC在2025年第4季增持Bank of America Series L的幅度最大，估計增加US$2524萬。
- CSS LLC在2025年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$720萬。
- CSS LLC於2025年第4季完全出清China Fund，估計賣出金額為US$1280萬。
- 在2025年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$22.5億，前十大持股占30%。
- CSS LLC在2025年第4季新增了283個部位，並平倉284個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升0.91%，達到US$22.5億。
根據CSS LLC的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。