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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.03%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$22.5億
運用資産残高の伸び率
+$2037万
(+0.91%)
資金フロー
-$8.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.81%
保有額
1,283
新規
283
買い増し
216
減少
226
解消
284
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$2524万 |
| 2 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+$1124万 |
| 3 |
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
|
+$1089万 |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+$1000万 |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
|
+$797万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CHN
China Fund
CHN
|
+$1280万 |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+$1079万 |
| 3 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+$990万 |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+$858万 |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+$813万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.49% |
| 2 | 金融 | 6.24% |
| 3 | 情報技術 | 2.66% |
| 4 | ヘルスケア | 2.09% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Western Digital
WDC
$1311億
| $5685万 | 2.53% |
330,000
+320,000
| +3,200% | +$4852万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8135億
| $4958万 | 2.2% |
72,700
+28,700
| +65% | +$1940万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
3
プット
Strategy Inc
MSTR
$615億
| $4276万 | 1.9% |
281,400
-11,300
| -4% | -$260万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36億
| $2953万 | 1.31% |
23,661
+20,048
| +555% | +$2524万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
5
プット
GameStop
GME
$127億
| $2927万 | 1.3% |
1,457,500
-132,500
| -8% | -$297万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
6
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1368億
| $2457万 | 1.09% |
62,000
+27,000
| +77% | +$1031万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
|
7
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8135億
| $2216万 | 0.99% |
32,500
-30,500
| -48% | -$2061万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1985万 | 0.88% |
31,650
+3,660
| +13% | +$227万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
9
プット
American Airlines Group
AAL
$83億
| $1858万 | 0.83% |
1,211,900
-171,500
| -12% | -$231万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1003億
| $1817万 | 0.81% |
94,842
+5,370
| +6% | +$102万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
11
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
$6.55億
| $1719万 | 0.76% |
2,031,951
+1,012,765
| +99% | +$1124万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
$598億
| $1601万 | 0.71% |
197,260
+12,020
| +6% | +$94万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
13
プット
SoFi Technologies
SOFI
$190億
| $1427万 | 0.63% |
544,900
-30,000
| -5% | -$83.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
14
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
$8280万
| $1166万 | 0.52% |
200,173
-76,099
| -28% | -$446万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
15
プット
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $1058万 | 0.47% |
151,600
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
16
Swiss Helvetia Fund
SWZ
$7499万
| $1032万 | 0.46% |
1,659,007
+1,114,324
| +205% | +$674万 |
2013 Q4
48四半期
|
|
|
17
SoFi Technologies
SOFI
$190億
| $940万 | 0.42% |
+358,863
| 新規 | +$1000万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
18
プット
EchoStar
ECHO
$254億
| $926万 | 0.41% |
85,200
+6,250
| +8% | +$50.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
19
SRH Total Return Fund
STEW
$17.6億
| $856万 | 0.38% |
461,965
+180
| +0% | +$3,234 |
2013 Q4
48四半期
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| $803万 | 0.36% |
323,419
+19,510
| +6% | +$48.5万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
$6.49億
| $798万 | 0.35% |
+806,001
| 新規 | +$797万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
22
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
$2.05億
| $734万 | 0.33% |
+738,100
| 新規 | +$735万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
23
Titan Acquisition Corp
TACH
$3.64億
| $726万 | 0.32% |
708,268
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8135億
| $726万 | 0.32% |
10,646
-10,658
| -50% | -$720万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
25
プット
Rivian
RIVN
$176億
| $701万 | 0.31% |
355,600
+8,900
| +3% | +$14.1万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、CSS LLCは1,283銘柄を保有し、保有額は$22.5億でした。前四半期の$22.3億から0.91%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
CSS LLCは2025年第4四半期に純額で$8.88億を引き出し、284銘柄のポジションを解消し、226銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChina Fundで、推定 $1280万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$940万相当のSoFi Technologiesの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSoFi Technologiesで、株数は358,863株、評価額は$940万でした。
- CSS LLCは2025年第4四半期にBank of America Series Lの保有額を最も増やし、増加額は推定$2524万でした。
- CSS LLCが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$720万相当を減らしました。
- CSS LLCは2025年第4四半期にChina Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1280万でした。
- 2025年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$22.5億のポートフォリオの30%を占めています。
- CSS LLCは2025年第4四半期に新たに283件のポジションを取り、284件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.91%増加し、$22.5億となりました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。