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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.38%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$185万
(+0.11%)
資金フロー
-$6.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-38.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.05%
保有額
1,014
新規
230
買い増し
207
減少
177
解消
208
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
|
+$950万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$938万 |
| 3 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+$517万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$395万 |
| 5 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+$300万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+$7589万 |
| 2 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$2020万 |
| 3 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+$1489万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$761万 |
| 5 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+$576万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.91% |
| 2 | エネルギー | 3.58% |
| 3 | 金融 | 2.25% |
| 4 | 情報技術 | 1.88% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $9468万 | 5.47% |
181,000
+88,000
| +95% | +$4381万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
2
プット
Strategy Inc
MSTR
$617億
| $5983万 | 3.45% |
+351,000
| 新規 | +$3200万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
3
プット
American Airlines Group
AAL
$83.5億
| $2594万 | 1.5% |
1,690,100
-266,500
| -14% | -$387万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
4
コール
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.6億
| $2088万 | 1.21% |
416,900
-343,500
| -45% | -$1675万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
5
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $1605万 | 0.93% |
78,000
+73,000
| +1,460% | +$1401万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
6
プット
Cummins
CMI
$715億
| $1423万 | 0.82% |
+48,300
| 新規 | +$1245万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $1422万 | 0.82% |
27,184
| – | – |
2022 Q3
6四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1418万 | 0.82% |
29,500
+20,500
| +228% | +$938万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
9
プット
Royal Caribbean
RCL
$765億
| $1380万 | 0.8% |
99,300
-135,900
| -58% | -$1697万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
|
RBCP
10
上場廃止
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| $1246万 | 0.72% |
101,384
-46,559
| -31% | -$576万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
|
11
プット
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.6億
| $1234万 | 0.71% |
246,400
-307,100
| -55% | -$1498万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
12
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
$8277万
| $940万 | 0.54% |
+166,785
| 新規 | +$950万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
13
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $932万 | 0.54% |
197,400
+157,400
| +394% | +$676万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
$17.7億
| $902万 | 0.52% |
598,807
+5,752
| +1% | +$8.27万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
15
プット
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.3億
| $883万 | 0.51% |
+57,000
| 新規 | +$789万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
16
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$526億
| $874万 | 0.5% |
207,500
+107,500
| +108% | +$424万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
BKDT
17
上場廃止
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| $826万 | 0.48% |
91,025
-182,420
| -67% | -$1489万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $784万 | 0.45% |
46,300
+24,600
| +113% | +$395万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.3億
| $781万 | 0.45% |
351,913
-16,868
| -5% | -$34.4万 |
2013 Q4
41四半期
|
|
20
プット
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.8億
| $743万 | 0.43% |
69,000
+39,000
| +130% | +$352万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
21
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $676万 | 0.39% |
413,500
-508,400
| -55% | -$827万 |
2020 Q2
15四半期
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| $646万 | 0.37% |
284,230
+1,396
| +0.5% | +$3.2万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
23
コール
上場廃止
US Steel
X
| $599万 | 0.35% |
146,800
+69,800
| +91% | +$319万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
24
プット
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $555万 | 0.32% |
117,000
+2,000
| +2% | +$8.98万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
|
25
上場廃止
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| $554万 | 0.32% |
+88,635
| 新規 | +$517万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、CSS LLCは1,014銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$17.3億から0.11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
CSS LLCは2024年第1四半期に純額で$6.59億を引き出し、208銘柄のポジションを解消し、177銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNoble Corpで、推定 $7589万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$940万相当のKimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stockで、株数は166,785株、評価額は$940万でした。
- CSS LLCは2024年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$938万でした。
- CSS LLCが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Unitsで、推定$1489万相当を減らしました。
- CSS LLCは2024年第1四半期にNoble Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7589万でした。
- 2024年第1四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- CSS LLCは2024年第1四半期に新たに230件のポジションを取り、208件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%増加し、$17.3億となりました。
2024年5月15日に提出された、2024年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。