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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.37%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$21.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.23億
(+18%)
資金フロー
-$5.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.34%
保有額
1,218
新規
306
買い増し
232
減少
221
解消
265
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+$3029万 |
| 2 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+$2960万 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$2186万 |
| 4 |
Titan Acquisition Corp
TACH
|
+$687万 |
| 5 |
Wen Acquisition Corp Unit
WENNU
|
+$680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$2890万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2028万 |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+$1217万 |
| 4 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+$827万 |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+$599万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.59% |
| 2 | 金融 | 4.7% |
| 3 | ヘルスケア | 2.27% |
| 4 | 情報技術 | 2.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Strategy Inc
MSTR
$586億
| $1.11億 | 5.16% |
273,500
+23,100
| +9% | +$841万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8194億
| $4572万 | 2.13% |
74,000
+38,000
| +106% | +$2172万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
3
プット
GameStop
GME
$133億
| $3513万 | 1.64% |
1,440,500
+1,022,300
| +244% | +$2740万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
4
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
$15.8億
| $3303万 | 1.54% |
+400,466
| 新規 | +$2960万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
| $3030万 | 1.41% |
761,694
+756,498
| +14,559% | +$3029万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
|
6
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8194億
| $2966万 | 1.38% |
48,000
+3,000
| +7% | +$171万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
|
7
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36億
| $2286万 | 1.07% |
18,894
+18,529
| +5,076% | +$2186万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| $1725万 | 0.8% |
280,532
-12,065
| -4% | -$70.7万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
9
コール
NextEra Energy
NEE
$1637億
| $1663万 | 0.78% |
239,500
+234,500
| +4,690% | +$1629万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
10
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$478億
| $1624万 | 0.76% |
184,000
-60,800
| -25% | -$530万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$987億
| $1616万 | 0.75% |
88,932
-10,060
| -10% | -$174万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1590万 | 0.74% |
27,990
-38,580
| -58% | -$2028万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
$7.23億
| $1583万 | 0.74% |
1,460,400
+542,559
| +59% | +$270万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
14
プット
Sandisk
SNDK
$2007億
| $1497万 | 0.7% |
330,000
| – | – |
2025 Q1
1四半期
|
|
15
プット
American Airlines Group
AAL
$78.8億
| $1423万 | 0.66% |
1,268,400
-672,100
| -35% | -$720万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
16
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
$1.31億
| $1419万 | 0.66% |
558,219
+261,663
| +88% | +$608万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
17
プット
上場廃止
Blueprint Medicines
BPMC
| $1209万 | 0.56% |
+94,300
| 新規 | +$979万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $1103万 | 0.51% |
176,840
+2,470
| +1% | +$15.3万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
19
プット
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $965万 | 0.45% |
529,900
-70,000
| -12% | -$92.3万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
20
コール
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.5億
| $943万 | 0.44% |
134,100
+74,700
| +126% | +$412万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
21
プット
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$191億
| $861万 | 0.4% |
62,100
-100
| -0.2% | -$1.27万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
$17.3億
| $816万 | 0.38% |
461,785
-162,867
| -26% | -$280万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
23
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1404億
| $793万 | 0.37% |
26,000
+11,000
| +73% | +$333万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
24
上場廃止
Blueprint Medicines
BPMC
| $768万 | 0.36% |
+59,886
| 新規 | +$622万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
25
プット
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.5億
| $718万 | 0.33% |
102,100
+87,100
| +581% | +$480万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、CSS LLCは1,218銘柄を保有し、保有額は$21.4億でした。前四半期の$18.2億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
CSS LLCは2025年第2四半期に純額で$5.43億を引き出し、265銘柄のポジションを解消し、221銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はArchimedes Tech SPAC Partners II Co Unitで、推定 $827万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$3303万相当のBrightSpring Health Services Unitの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrightSpring Health Services Unitで、株数は400,466株、評価額は$3303万でした。
- CSS LLCは2025年第2四半期にNextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Unitsの保有額を最も増やし、増加額は推定$3029万でした。
- CSS LLCが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAxon Enterpriseで、推定$2890万相当を減らしました。
- CSS LLCは2025年第2四半期にArchimedes Tech SPAC Partners II Co Unitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$827万でした。
- 2025年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$21.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- CSS LLCは2025年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、265件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$21.4億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。