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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.37%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$21.4억
AUM 성장
+US$3.23억
(+18%)
자금 흐름
-US$5.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.34%
보유액
1,218
신규
306
증가
232
축소
221
청산됨
265
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+US$3029만 |
| 2 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+US$2960만 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$2186만 |
| 4 |
Titan Acquisition Corp
TACH
|
+US$687만 |
| 5 |
Wen Acquisition Corp Unit
WENNU
|
+US$680만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$2890만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2028만 |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$1217만 |
| 4 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+US$827만 |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$599만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.59% |
| 2 | 금융 | 4.7% |
| 3 | 건강관리 | 2.27% |
| 4 | 정보기술 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$1.11억 | 5.16% |
273,500
+23,100
| +9% | +US$841만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4572만 | 2.13% |
74,000
+38,000
| +106% | +US$2172만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
3
풋옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$3513만 | 1.64% |
1,440,500
+1,022,300
| +244% | +US$2740만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
4
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
US$15.8억
| US$3303만 | 1.54% |
+400,466
| 신규 | +US$2960만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
| US$3030만 | 1.41% |
761,694
+756,498
| +14,559% | +US$3029만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2966만 | 1.38% |
48,000
+3,000
| +7% | +US$171만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$2286만 | 1.07% |
18,894
+18,529
| +5,076% | +US$2186만 |
2025 Q1
1분기
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1725만 | 0.8% |
280,532
-12,065
| -4% | -US$70.7만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
9
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1663만 | 0.78% |
239,500
+234,500
| +4,690% | +US$1629만 |
2025 Q1
1분기
|
|
10
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1624만 | 0.76% |
184,000
-60,800
| -25% | -US$530만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1616만 | 0.75% |
88,932
-10,060
| -10% | -US$174만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1590만 | 0.74% |
27,990
-38,580
| -58% | -US$2028만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.64억
| US$1583만 | 0.74% |
1,460,400
+542,559
| +59% | +US$270만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
14
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1497만 | 0.7% |
330,000
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
15
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1423만 | 0.66% |
1,268,400
-672,100
| -35% | -US$720만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
16
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32억
| US$1419만 | 0.66% |
558,219
+261,663
| +88% | +US$608만 |
2025 Q1
1분기
|
|
17
풋옵션
상장폐지됨
Blueprint Medicines
BPMC
| US$1209만 | 0.56% |
+94,300
| 신규 | +US$979만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1103만 | 0.51% |
176,840
+2,470
| +1% | +US$15.3만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
19
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$965만 | 0.45% |
529,900
-70,000
| -12% | -US$92.3만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
20
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$943만 | 0.44% |
134,100
+74,700
| +126% | +US$412만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
21
풋옵션
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$861만 | 0.4% |
62,100
-100
| -0.2% | -US$1.27만 |
2025 Q1
1분기
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$816만 | 0.38% |
461,785
-162,867
| -26% | -US$280만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
23
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$793만 | 0.37% |
26,000
+11,000
| +73% | +US$333만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Blueprint Medicines
BPMC
| US$768만 | 0.36% |
+59,886
| 신규 | +US$622만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
25
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$718만 | 0.33% |
102,100
+87,100
| +581% | +US$480만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, CSS LLC는 US$21.4억 상당의 1,218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.2억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2025년 2분기에 순 US$5.43억을 회수했으며, 265개 포지션을 청산하고 221개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit으로, 추정 US$827만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 BrightSpring Health Services Unit에 US$3303만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 BrightSpring Health Services Unit으로, US$3303만 상당의 400,466주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$3029만 규모예요.
- CSS LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Axon Enterprise이며, 추정 감소액은 US$2890만예요.
- CSS LLC는 2025년 2분기에 Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$827만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.4억 중 24%를 차지해요.
- CSS LLC는 2025년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 265개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$21.4억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.