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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.6%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$24.3억
AUM 성장
-US$1.79억
(-6.8%)
자금 흐름
-US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.06%
보유액
1,263
신규
484
증가
113
축소
140
청산됨
356
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$2974만 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$2103만 |
| 3 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$1273만 |
| 4 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+US$1040만 |
| 5 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$1014만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$5714만 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$1672만 |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+US$1649만 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$1156만 |
| 5 |
IFFT
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
|
+US$757만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.3% |
| 2 | 금융 | 5.68% |
| 3 | 산업재 | 3.96% |
| 4 | 임의소비재 | 2.5% |
| 5 | 헬스케어 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$2.08억 | 8.56% |
935,100
-830,400
| -47% | -US$2.08억 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$81억
| US$6640만 | 2.73% |
2,778,370
-235
| -0% | -US$4.53천 |
2014 Q1
28개 분기
|
|
|
CFXA
3
상장폐지됨
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$6201만 | 2.55% |
343,318
+168,884
| +97% | +US$2974만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
|
GFLU
4
상장폐지됨
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$5719만 | 2.35% |
699,732
+173,097
| +33% | +US$1273만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
PCGU
5
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$5159만 | 2.12% |
450,276
+88,395
| +24% | +US$1014만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$4862만 | 2% |
843,111
+354,674
| +73% | +US$2103만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
7
콜옵션
Biogen
BIIB
US$356억
| US$2924만 | 1.2% |
104,500
-100,500
| -49% | -US$2710만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
8
풋옵션
Novavax
NVAX
US$18.2억
| US$2179만 | 0.9% |
120,200
-30,400
| -20% | -US$606만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1982만 | 0.82% |
+50,000
| 신규 | +US$1928만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
10
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$1826만 | 0.75% |
688,200
-156,200
| -18% | -US$368만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
11
풋옵션
Fortive
FTV
US$177억
| US$1801만 | 0.74% |
329,627
+284,509
| +631% | +US$1472만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$1761만 | 0.72% |
79,104
-5,913
| -7% | -US$148만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
13
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$1355만 | 0.56% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
14
풋옵션
GameStop
GME
US$133억
| US$1348만 | 0.55% |
+284,000
| 신규 | +US$838만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
15
풋옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$1100만 | 0.45% |
78,800
-57,800
| -42% | -US$748만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
HMSY
16
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$1047만 | 0.43% |
+283,266
| 신규 | +US$1040만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
17
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$991만 | 0.41% |
+25,000
| 신규 | +US$964만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$908만 | 0.37% |
+59,900
| 신규 | +US$867만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.48억
| US$856만 | 0.35% |
605,240
+1,547
| +0.3% | +US$2.02만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
20
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$771억
| US$855만 | 0.35% |
99,900
+30,000
| +43% | +US$238만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$848만 | 0.35% |
+195,435
| 신규 | +US$861만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Novavax
NVAX
US$18.2억
| US$836만 | 0.34% |
46,100
+27,500
| +148% | +US$548만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.5억
| US$792만 | 0.33% |
629,811
| – | – |
2013 Q4
29개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$783만 | 0.32% |
241,878
-223,067
| -48% | -US$714만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
25
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$746만 | 0.31% |
+30,000
| 신규 | +US$716만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 1,263개, 총액은 US$24.3억였으며 전 분기 US$26.1억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2021년 1분기에 순 US$2.32억 규모를 회수했으며, 356개 포지션을 청산하고 140개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units 주식으로, 추정 US$1672만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 HMS Holdings Corp.에 US$1047만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 HMS Holdings Corp. 주식으로, US$1047만 상당의 283,266주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2021년 1분기에 Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2974만 규모예요.
- CSS LLC의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 DuPont de Nemours이며, 추정 감소액은 US$5714만예요.
- CSS LLC 측은 2021년 1분기에 NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$1672만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.3억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 484개를 편입하고 356개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$24.3억 규모가 됐어요.
2021년 5월 17일에 제출된 CSS LLC의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.