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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$17.4억
AUM 성장
+US$7305만
(+4.4%)
자금 흐름
-US$5.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.55%
보유액
897
신규
366
증가
99
축소
89
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+US$8189만 |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$2227만 |
| 3 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+US$1154만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$918만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$784만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.7% |
| 2 | 정보기술 | 9.2% |
| 3 | 산업재 | 6.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.48% |
| 5 | 금융 | 3.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.1억 | 6.33% |
1,587,265
+533,807
| +51% | +US$3736만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$9060만 | 5.21% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
21개 분기
|
|
|
ZIONW
3
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5717만 | 3.29% |
4,583,416
+40,252
| +0.9% | +US$56.3만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
4
Dell
DELL
US$2872억
| US$2429만 | 1.4% |
943,350
+124,154
| +15% | +US$387만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
|
BDXA
5
상장폐지됨
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$2383만 | 1.37% |
383,758
+123,335
| +47% | +US$731만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2160만 | 1.24% |
1,449,900
+521,400
| +56% | +US$811만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
7
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$1984만 | 1.14% |
+177,366
| 신규 | +US$2144만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1940만 | 1.12% |
710,096
-2,072
| -0.3% | -US$5.73만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1746만 | 1% |
1,477,159
-18,000
| -1% | -US$17.1만 |
2017 Q3
7개 분기
|
|
|
MDCO
10
풋옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$1632만 | 0.94% |
+447,400
| 신규 | +US$1460만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$1532만 | 0.88% |
136,663
+43,052
| +46% | +US$469만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
12
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1484만 | 0.85% |
+87,600
| 신규 | +US$1512만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$1448만 | 0.83% |
+129,435
| 신규 | +US$1565만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$1360만 | 0.78% |
11,331
-18,885
| -63% | -US$2227만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
15
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$1263만 | 0.73% |
+146,700
| 신규 | +US$1252만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1107만 | 0.64% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
9개 분기
|
|
17
상장폐지됨
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| US$1064만 | 0.61% |
210,901
+193,404
| +1,105% | +US$1002만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
DTV
18
상장폐지됨
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| US$980만 | 0.56% |
174,733
+168,044
| +2,512% | +US$938만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
CELG
19
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$941만 | 0.54% |
101,754
+24,740
| +32% | +US$235만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
DCUD
20
상장폐지됨
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| US$911만 | 0.52% |
182,013
+144,116
| +380% | +US$717만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
RHT
21
콜옵션
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$871만 | 0.5% |
46,400
+600
| +1% | +US$11.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$819만 | 0.47% |
728,837
+2,053
| +0.3% | +US$2.25만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$812만 | 0.47% |
155,200
-13,343
| -8% | -US$65.7만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
24
풋옵션
iQIYI
IQ
US$9.18억
| US$744만 | 0.43% |
360,100
+147,800
| +70% | +US$305만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
25
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
US$97.4억
| US$692만 | 0.4% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, CSS LLC는 US$17.4억 상당의 897개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2019년 2분기에 순 US$5.36억을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 89개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Morgan Stanley Asia Pacific Fund으로, 추정 US$768만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Bread Financial에 US$1984만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Bread Financial으로, US$1984만 상당의 177,366주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 Altaba Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$3736만 규모예요.
- CSS LLC의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coty이며, 추정 감소액은 US$8189만예요.
- CSS LLC는 2019년 2분기에 Morgan Stanley Asia Pacific Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$768만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.4억 중 32%를 차지해요.
- CSS LLC는 2019년 2분기에 신규 포지션 366개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$17.4억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.