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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 73 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 536 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,55%
Posição
897
Nova
366
Aumentada
99
Reduzida
89
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 37,4 mi |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+US$ 9,38 mi |
| 5 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+US$ 7,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+US$ 81,9 mi |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$ 22,3 mi |
| 3 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 7,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,7% |
| 2 | Tecnologia | 9,2% |
| 3 | Industriais | 6,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,48% |
| 5 | Financeiro | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 110 mi | 6,33% |
1.587.265
+533.807
| +51% | +US$ 37,4 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 90,6 mi | 5,21% |
2.778.370
| – | – |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
|
ZIONW
3
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 57,2 mi | 3,29% |
4.583.416
+40.252
| +0,9% | +US$ 563 mil |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
4
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 24,3 mi | 1,4% |
943.350
+124.154
| +15% | +US$ 3,87 mi |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
BDXA
5
Deslistada
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$ 23,8 mi | 1,37% |
383.758
+123.335
| +47% | +US$ 7,31 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 21,6 mi | 1,24% |
1.449.900
+521.400
| +56% | +US$ 8,11 mi |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 19,8 mi | 1,14% |
+177.366
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 19,4 mi | 1,12% |
710.096
-2.072
| -0,3% | -US$ 57,3 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
9
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 17,5 mi | 1% |
1.477.159
-18.000
| -1% | -US$ 171 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
MDCO
10
Opção de venda
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 16,3 mi | 0,94% |
+447.400
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$ 15,3 mi | 0,88% |
136.663
+43.052
| +46% | +US$ 4,69 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 14,8 mi | 0,85% |
+87.600
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 14,5 mi | 0,83% |
+129.435
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$ 13,6 mi | 0,78% |
11.331
-18.885
| -63% | -US$ 22,3 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
15
Opção de venda
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 12,6 mi | 0,73% |
+146.700
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 11,1 mi | 0,64% |
198.606
| – | – |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| US$ 10,6 mi | 0,61% |
210.901
+193.404
| +1.105% | +US$ 10 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
DTV
18
Deslistada
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| US$ 9,8 mi | 0,56% |
174.733
+168.044
| +2.512% | +US$ 9,38 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
19
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 9,41 mi | 0,54% |
101.754
+24.740
| +32% | +US$ 2,35 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
DCUD
20
Deslistada
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| US$ 9,11 mi | 0,52% |
182.013
+144.116
| +380% | +US$ 7,17 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
RHT
21
Opção de compra
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 8,71 mi | 0,5% |
46.400
+600
| +1% | +US$ 111 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 8,19 mi | 0,47% |
728.837
+2.053
| +0,3% | +US$ 22,5 mil |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 8,12 mi | 0,47% |
155.200
-13.343
| -8% | -US$ 657 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
24
Opção de venda
iQIYI
IQ
US$ 918 mi
| US$ 7,44 mi | 0,43% |
360.100
+147.800
| +70% | +US$ 3,05 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
25
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| US$ 6,92 mi | 0,4% |
22.310
| – | – |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2019
No fechamento de T2 2019, CSS LLC detinha 897 posições avaliadas em US$ 1,74 bi, alta de 4,4% em relação a US$ 1,67 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 536 mi em T2 2019, encerrando 66 posições e reduzindo 89 participações. Sua saída mais significativa foi Morgan Stanley Asia Pacific Fund, uma posição estimada em US$ 7,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Bread Financial no valor de US$ 19,8 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2019 foi Bread Financial: 177.366 ações no valor de US$ 19,8 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Altaba Inc no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 37,4 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2019 foi em Coty, com um corte estimado de US$ 81,9 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Morgan Stanley Asia Pacific Fund no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 7,68 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 32% de sua carteira de US$ 1,74 bi no T2 2019.
- CSS LLC abriu 366 novas posições e encerrou 66 em T2 2019.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.