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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,83%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 45,5 mi
(-2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 348 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,07%
Posição
921
Nova
123
Aumentada
125
Reduzida
143
Encerrada
229
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 29,9 mi |
| 2 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$ 25,6 mi |
| 3 |
GWRU
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$ 20,4 mi |
| 5 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+US$ 15,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 38,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 20,6 mi |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,07% |
| 2 | Industriais | 9,88% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Energia | 2,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,93 bi
| US$ 134 mi | 6,83% |
2.547.868
-756.622
| -23% | -US$ 38,4 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 72,6 bi
| US$ 48,5 mi | 2,47% |
1.293.800
-1.199.400
| -48% | -US$ 43,6 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$ 34,8 mi | 1,77% |
531.151
+306.093
| +136% | +US$ 20,4 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
4
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 34,4 mi | 1,75% |
1.043.125
-9.659
| -0,9% | -US$ 318 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
OCR.PRB
5
Deslistada
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$ 31,7 mi | 1,61% |
336.204
-100
| -0% | -US$ 9,34 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 30,8 mi | 1,56% |
+258.699
| Nova | +US$ 30,8 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,93 bi
| US$ 30,7 mi | 1,56% |
581.600
+190.500
| +49% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 325 bi
| US$ 29,9 mi | 1,52% |
+251.396
| Nova | +US$ 29,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
GWRU
9
Deslistada
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| US$ 24,8 mi | 1,26% |
+203.993
| Nova | +US$ 24,3 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SWNC
10
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$ 23,9 mi | 1,22% |
+474.636
| Nova | +US$ 25,6 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
DRC
11
Opção de compra
Deslistada
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$ 22,6 mi | 1,15% |
+280.800
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
ZIONW
12
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 19 mi | 0,97% |
4.977.145
-629
| -0% | -US$ 2,19 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
13
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 18,6 mi | 0,95% |
1.150.055
-8.000
| -0,7% | -US$ 126 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$ 18,6 mi | 0,95% |
671.404
-13.710
| -2% | -US$ 364 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
15
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 18,3 mi | 0,93% |
387.871
-2.097
| -0,5% | -US$ 100 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
DTV
16
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 17 mi | 0,86% |
200.002
+14.500
| +8% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
POM
17
Deslistada
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$ 16,9 mi | 0,86% |
630.649
+346.346
| +122% | +US$ 9,4 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
FMI
18
Deslistada
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| US$ 16,4 mi | 0,83% |
+340.214
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 16,1 mi | 0,82% |
3.468.104
+6.100
| +0,2% | +US$ 29,9 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
20
Deslistada
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$ 14 mi | 0,71% |
+133.746
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$ 12,7 mi | 0,64% |
341.638
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 12,5 mi | 0,63% |
184.019
-225.214
| -55% | -US$ 15,6 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
23
Ally Financial
ALLY
US$ 11,4 bi
| US$ 11,6 mi | 0,59% |
552.610
-13.300
| -2% | -US$ 280 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Vipshop
VIPS
US$ 6,09 bi
| US$ 10,3 mi | 0,52% |
350.000
-320.000
| -48% | -US$ 7,76 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
SLXP
25
Opção de venda
Deslistada
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| US$ 10,2 mi | 0,52% |
+59.000
| Nova | +US$ 8,66 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2015
No T1 2015, CSS LLC detinha 921 posições no valor de US$ 1,97 bi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 2,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 348 mi em T1 2015, encerrando 229 posições e reduzindo 143 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI EAFE ETF, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em GE Aerospace no valor de US$ 29,9 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2015 foi GE Aerospace: 251.396 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL) no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 20,4 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2015 foi em American Airlines Group, com um corte estimado de US$ 38,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 22% de sua carteira de US$ 1,97 bi no T1 2015.
- CSS LLC abriu 123 novas posições e encerrou 229 em T1 2015.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.