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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 210 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 523 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,94%
Posição
619
Nova
93
Aumentada
95
Reduzida
75
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$ 148 mi |
| 2 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+US$ 48,5 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 40,3 mi |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$ 31,3 mi |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+US$ 25,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 186 mi |
| 2 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 63,1 mi |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$ 55 mi |
| 4 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$ 4,12 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 3,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,89% |
| 2 | Tecnologia | 12,12% |
| 3 | Industriais | 6,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 154 mi | 6,58% |
+2.909.403
| Nova | +US$ 149 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 153 mi | 6,51% |
+2.879.654
| Nova | +US$ 148 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 104 mi | 4,42% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
ZIONW
4
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 77,4 mi | 3,3% |
4.520.485
-14.223
| -0,3% | -US$ 290 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Hess Corporation
HES.PRA
| US$ 68,8 mi | 2,93% |
865.367
+660.028
| +321% | +US$ 48,5 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
AABA
6
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 66,4 mi | 2,83% |
974.041
-2.632.699
| -73% | -US$ 186 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
7
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 42,8 mi | 1,83% |
1.571.491
+422.258
| +37% | +US$ 11,3 mi |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 37,5 mi | 1,6% |
+227.489
| Nova | +US$ 40,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
ANDV
9
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 32,6 mi | 1,39% |
+212.233
| Nova | +US$ 31,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 26,9 mi | 1,15% |
1.524.000
-39.000
| -2% | -US$ 812 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
|
AIMC
11
Deslistada
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$ 25,1 mi | 1,07% |
+620.188
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
TFCF
12
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 24,8 mi | 1,06% |
540.431
+445.931
| +472% | +US$ 20,2 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
AIMC
13
Opção de venda
Deslistada
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$ 24,3 mi | 1,04% |
+588.900
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 23,1 mi | 0,99% |
346.501
-884.416
| -72% | -US$ 63,1 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 20,4 mi | 0,87% |
651.512
+2.749
| +0,4% | +US$ 92,2 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
16
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 17,5 mi | 0,75% |
323.718
+183.852
| +131% | +US$ 11,3 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SINA
17
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 17,2 mi | 0,73% |
247.918
-17.900
| -7% | -US$ 1,34 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
AABA
18
Opção de compra
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 17 mi | 0,72% |
249.100
+83.100
| +50% | +US$ 5,86 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 16,2 mi | 0,69% |
1.578.259
+596
| +0% | +US$ 6,27 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
20
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 15,9 mi | 0,68% |
186.400
+102.200
| +121% | +US$ 9,8 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
NIHD
21
Deslistada
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$ 15,7 mi | 0,67% |
2.681.514
-314.865
| -11% | -US$ 1,62 mi |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
22
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 14,1 mi | 0,6% |
510.000
+25.000
| +5% | +US$ 700 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
23
Deslistada
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$ 13,9 mi | 0,59% |
139.766
+13.513
| +11% | +US$ 1,44 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
24
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 12,6 mi | 0,54% |
96.500
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
25
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$ 350 mi
| US$ 12,2 mi | 0,52% |
1.782.577
+313.348
| +21% | +US$ 2,16 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CSS LLC detinha 619 posições avaliadas em US$ 2,35 bi, alta de 9,8% em relação a US$ 2,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 523 mi em T3 2018, encerrando 76 posições e reduzindo 75 participações. Sua saída mais significativa foi WPX Energy, Inc., uma posição estimada em US$ 55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Fortive no valor de US$ 153 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2018 foi Fortive: 2.879.654 ações no valor de US$ 153 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Hess Corporation no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 48,5 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2018 foi em Altaba Inc, com um corte estimado de US$ 186 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em WPX Energy, Inc. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 55 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 39% de sua carteira de US$ 2,35 bi no T3 2018.
- CSS LLC abriu 93 novas posições e encerrou 76 em T3 2018.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.