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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 855 mi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 946 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-63,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,99%
Posição
642
Nova
92
Aumentada
92
Reduzida
73
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$ 18,3 mi |
| 3 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 8,24 mi |
| 5 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+US$ 7,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$ 153 mi |
| 2 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+US$ 47,2 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 33,6 mi |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$ 32,6 mi |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+US$ 18,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,02% |
| 2 | Serviços de comunicação | 8,27% |
| 3 | Industriais | 6,7% |
| 4 | Tecnologia | 6,43% |
| 5 | Saúde | 2,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 80,6 mi | 5,4% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
|
AABA
2
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 55,4 mi | 3,71% |
955.541
-18.500
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
ZIONW
3
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 40,4 mi | 2,71% |
4.496.734
-23.751
| -0,5% | -US$ 351 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
TFCF
4
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 31,3 mi | 2,1% |
656.104
+115.673
| +21% | +US$ 5,44 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
5
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 27,2 mi | 1,82% |
1.097.158
-474.333
| -30% | -US$ 13 mi |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 26,3 mi | 1,76% |
1.186.500
-337.500
| -22% | -US$ 7,26 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
SHPG
7
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 23,6 mi | 1,58% |
135.717
+114.167
| +530% | +US$ 20 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
8
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 19,3 mi | 1,29% |
810.000
+300.000
| +59% | +US$ 7,79 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$ 18,3 mi | 1,23% |
+17.368
| Nova | +US$ 18,3 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 17,7 mi | 1,19% |
665.076
+13.564
| +2% | +US$ 391 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 17 mi | 1,14% |
685.065
+649.433
| +1.823% | +US$ 17,8 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
Opção de compra
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 15 mi | 1,01% |
467.100
+190.300
| +69% | +US$ 6,62 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
13
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 58 bi
| US$ 14,2 mi | 0,95% |
193.700
+7.300
| +4% | +US$ 578 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
14
Opção de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,39 bi
| US$ 13,6 mi | 0,91% |
+291.500
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
NIHD
15
Deslistada
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$ 13 mi | 0,87% |
2.939.526
+258.012
| +10% | +US$ 1,43 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
SINA
16
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 12,5 mi | 0,84% |
232.618
-15.300
| -6% | -US$ 945 mil |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
17
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$ 350 mi
| US$ 12,4 mi | 0,83% |
1.946.546
+163.969
| +9% | +US$ 1,07 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,07 bi
| US$ 12,3 mi | 0,82% |
980.877
+694.029
| +242% | +US$ 8,24 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
TFCFA
19
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 12,1 mi | 0,81% |
+252.237
| Nova | +US$ 12 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,16 bi
| US$ 11,6 mi | 0,77% |
96.500
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 11,4 mi | 0,77% |
356.500
+150.200
| +73% | +US$ 5,23 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
22
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 10,7 mi | 0,72% |
1.575.159
-3.100
| -0,2% | -US$ 26,1 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 58 bi
| US$ 9,12 mi | 0,61% |
124.400
+14.300
| +13% | +US$ 1,13 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 9,05 mi | 0,61% |
+365.439
| Nova | +US$ 10 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,4 bi
| US$ 8,83 mi | 0,59% |
198.606
| – | – |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2018
No T4 2018, CSS LLC detinha 642 posições no valor de US$ 1,49 bi, uma queda de 36% em relação a US$ 2,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 946 mi em T4 2018, encerrando 112 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi Fortive, uma posição estimada em US$ 153 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no valor de US$ 18,3 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2018 foi Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 17.368 ações no valor de US$ 18,3 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Shire pic no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2018 foi em Hess Corporation, com um corte estimado de US$ 47,2 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Fortive no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 153 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 28% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T4 2018.
- CSS LLC abriu 92 novas posições e encerrou 112 em T4 2018.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.